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Total Dépenses : 92.592,11€   -   Total Recettes : 171.605,68€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
012 633 D/FCENTRE DE GESTIONCOTISATIONS CIG 2024 T2539,11 €6 Juin 20242024
012 6450 D/FATIACL88W01AKP309ACU202406164,00 €6 Juin 20242024
65 65311 D/FURSSAF 75 UCOTISATIONS URSSAF 2024 06417,00 €6 Juin 20242024
012 6450 D/FURSSAF 75 UCOTISATIONS URSSAF 2024 065.871,00 €6 Juin 20242024
012 6413 D/FURSSAF 75 UCOTISATIONS URSSAF 2024 061.882,00 €6 Juin 20242024
012 6411 D/FURSSAF 75 UCOTISATIONS URSSAF 2024 061.801,00 €6 Juin 20242024
012 633 D/FURSSAF 75 UCOTISATIONS URSSAF 2024 06759,00 €6 Juin 20242024
012 6218 D/FURSSAF 75 UCOTISATIONS URSSAF 2024 0628,00 €6 Juin 20242024
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0624/219106341000150,08 €6 Juin 20242024
012 6413 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0624/21910634100015137,20 €6 Juin 20242024
012 6411 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0624/21910634100015641,72 €6 Juin 20242024
012 6411 D/FR A F P88W01AKP309ACU202406114,32 €6 Juin 20242024
012 6411 D/FMNTMNT SANTE 06 2024252,20 €6 Juin 20242024
012 6411 D/FMNTMNT PREVOY 06 2024188,23 €6 Juin 20242024
012 6413 D/FMNTMNT PREVOY 06 202474,21 €6 Juin 20242024
012 6411 D/FCNRACL88W01AKP309ACU2024064.868,00 €6 Juin 20242024
012 6450 D/FCNRACL88W01AKP309ACU20240613.361,00 €6 Juin 20242024
012 6218 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 06 2024269,46 €6 Juin 20242024
012 6411 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 06 202414.052,29 €6 Juin 20242024
012 6413 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 06 20248.704,54 €6 Juin 20242024
65 65311 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 06 20243.715,61 €6 Juin 20242024
012 6413 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202406311,00 €6 Juin 20242024
012 6450 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202406466,00 €6 Juin 20242024
65 65311 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202406120,00 €6 Juin 20242024
65 65313 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202406180,00 €6 Juin 20242024
011 6042 D/FYvelines restauration SALIVRAISON REPAS 2024 057.125,07 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELECT DIRECTION ECOLE 01/05/202418,62 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELECT. ECOLE ELEMENTAIRE 01/05/2433,82 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RUE DU CHATAIGNIER38,02 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RUE DU BOIS GAILLARD 01/05/2449,46 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELECT MAIRIE ECOLE 01/05/2455,66 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RUE DE LA PREDECELLE 01/05/2459,44 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELECT FOYER POLYVALENT 01/05/2476,04 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELECT ECOLE MATERNELLE 01/05/2478,98 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RUE DU BOIS DES NOTS 01/05/24119,45 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP RUE DES JARDINS 01/05/24195,15 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELECT CANTINE 28/04/24246,67 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELECT ECOLE MATERNELLE 30/04/2462,73 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELECT MAIRIE ECOLE 30/04/24163,65 €13 Juin 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELECT. GARAGE COMMUNAL 03/05/2437,50 €13 Juin 20242024
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI MAI16,39 €13 Juin 20242024
011 60622 D/FLA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANCARBURANT 31/03/24454,19 €13 Juin 20242024
011 60622 D/FLA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANCARBURANT AVRIL180,61 €13 Juin 20242024
011 626 D/FLA POSTE MOBILEPORTABLE MAIRE MAI39,80 €13 Juin 20242024
65 657348 D/FVILLE DE BREUILLETFRAIS ECOLAGE 2023/20241.160,00 €13 Juin 20242024
011 60632 D/FWELDOMFOURNITURES DIVERSES205,80 €13 Juin 20242024
011 6064 D/FBRUNEAUFOURNITURES DE BUREAU203,62 €13 Juin 20242024
011 623 D/FDE SMETBOUQUET MARIAGE26,00 €13 Juin 20242024
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEENTRETIEN EP 1ER TRIM 20241.044,35 €13 Juin 20242024
011 60632 D/FENTREPRISE FRANCISCO BOISµFOURNITURE DE PANNEAUX705,60 €13 Juin 20242024
011 61551 D/FGARAGE DES PREAUXREVISION VEHICULE DUCATO427,36 €13 Juin 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE 2024 05390,46 €13 Juin 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 2024 05447,60 €13 Juin 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 2024 0518,40 €13 Juin 20242024
011 60622 D/FLA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANCARBURANT 2024 050,00 €13 Juin 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 2024 05125,42 €13 Juin 20242024
65 65738 D/FSYNDICAT DE L'ORGECOTISATION 2024 COMP EAUX PLUVIALES5.500,00 €13 Juin 20242024
011 623 D/FRESTAURANT LE MARIVAUXREPAS DES AINES3.300,00 €13 Juin 20242024
011 613 D/FPORTAKABINLOC SANITAIRES 2024 06418,48 €13 Juin 20242024
011 613 D/FPORTAKABINLOC SALLE DE CLASSE 2024 06765,79 €13 Juin 20242024
011 613 D/FPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 06740,40 €13 Juin 20242024
011 613 D/FPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 05740,40 €13 Juin 20242024
011 626 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT MAI 2024427,08 €13 Juin 20242024
73 73211 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursATTRIBUTION COMPENSAT CCPL 202416.695,92 €13 Juin 20242024
13 1348 R/IAGENCE EAU SEINE NORMANDIESUBV MISE EN CONFORMITE EU EP ECOLE MAIRIE5.242,00 €13 Juin 20242024
10 10226 R/IETATTAM PC MARS 2024362,84 €13 Juin 20242024
10 10226 R/IETATTAM PC 2110020-T EPALLE EPESSE242,48 €13 Juin 20242024
10 10226 R/IETATTAM MAI 2024512,91 €13 Juin 20242024
10 10226 R/IETATTAM AVRIL 20241.019,62 €13 Juin 20242024
10 10226 R/IETATTAMPC 2110011 FUSIL805,71 €13 Juin 20242024
13 1328 R/IPNR HAUTE VALLEE CHEVREUSESUBV AIDE DU PARC10.000,00 €13 Juin 20242024
10 1068 R/ITRESORERIE PRINCIPALE DE DOURDANAffectation en réserves R 106873.702,33 €13 Juin 20242024
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MAI 202410.441,55 €17 Juin 20242024
013 6419 R/FCIGACREMB. IJ QUENEHERVE 1ER TRIM 202415.474,74 €20 Juin 20242024
013 6419 R/FCIGACREMB. IJ QUENEHERVE 1-15 AVRIL 20242.579,12 €20 Juin 20242024
731 73141 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursTICFE 202334.331,22 €20 Juin 20242024
73 73211 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursATTRIBUTION COMPENSAT CCPL 20240,00 €20 Juin 20242024
75 75888 R/FGAMM VERTREMB FACTURE DOUBLON 202195,24 €20 Juin 20242024
70 7067 R/FDiversRESTE DU FACT REPAS 100,00 €20 Juin 20242024
011 615221 D/FSAS BVC RENOVREPARATIONS GYMASE ET ECOLE1.038,00 €28 Juin 20242024
011 61521 D/FMG BOPAYSAGESDESHERBAGE MASSIFS960,00 €28 Juin 20242024
011 60623 D/FLA BRISSOISEALIMENTATION ELECTIONS DU 09 JUIN69,45 €28 Juin 20242024
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONRELEVE COPIEUR MAIRIE RDC 2EME TRIM1.153,87 €28 Juin 20242024
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONRELEVE COPIEUR ETAGE MAIRIE 2EME TRIM127,26 €28 Juin 20242024
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONRELEVE COPIEUR MATERNELLE 2EME TRI457,10 €28 Juin 20242024
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEENTRETIEN EP ANNEE 20241.044,35 €28 Juin 20242024
011 623 D/FDE SMETFLEURS MARIAGE40,00 €28 Juin 20242024
011 61551 D/FCROSNIER EntrepriseENTRETIEN MATERIEL ST1.254,22 €28 Juin 20242024
011 611 D/FCHUBB FRANCEINTERVENTION 1 RUE HEROARD342,04 €28 Juin 20242024
011 611 D/FCHUBB FRANCEINTERVENTION 1 RUE HEROARD214,14 €28 Juin 20242024
011 611 D/FCENTRE DE GESTIONCONSEIL CONTRATS PUBLICS412,50 €28 Juin 20242024
011 60636 D/FBRICOMAN MONTLHERYVETEMENT DE TRAVAIL113,20 €28 Juin 20242024
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT BOIVENT101,00 €28 Juin 20242024
012 6413 D/FDiversacompte sur salaire650,00 €28 Juin 20242024