Total Dépenses : 87.573,90€   -   Total Recettes : 58.981,79€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 62876 D/FCommunauteCommunes Pays LimoursINSTRUCTION ADS 1ER SEMESTRE 21.064,00 €3 Octobre 20242024
012 6218 D/FCIG GRANDE COURONNECIG REMPLACEMENT 202405816,75 €3 Octobre 20242024
011 60632 D/FWESCOFOURNITURES ECOLE MATERNELLE269,94 €3 Octobre 20242024
011 60632 D/FWELDOMVISSEUSE-DEVISSEUSE179,10 €3 Octobre 20242024
011 60632 D/FWELDOMFOURNITURES DIVERSES ECOLE ET ATELIER326,06 €3 Octobre 20242024
011 615221 D/FSUN GLASS PROTECT 91POSE FILM ADHESIF OPAQUE ECOLE MAT249,90 €3 Octobre 20242024
011 613 D/FPORTAKABINCLIM LOCATION SALLE CLASSE 10 2024 + RAPPEL1.289,24 €3 Octobre 20242024
011 613 D/FPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 10740,40 €3 Octobre 20242024
011 613 D/FPORTAKABINloc 2 salles de classe 10 2024758,36 €3 Octobre 20242024
011 613 D/FPORTAKABINLOC SANITAIRES 10 2024418,48 €3 Octobre 20242024
011 613 D/FPORTAKABINLOC SALLE DE CLASSE 10 2024765,79 €3 Octobre 20242024
011 6067 D/FPL DIFFUSIONFOURNITURES SCOLAIRES MATERNEL1.263,73 €3 Octobre 20242024
011 6065 D/FLibrairie InterlignesLIVRES BIBLIOTHEQUE297,05 €3 Octobre 20242024
011 6042 D/FL'ATELIER DU PRO'PRENETTOYAGE VITRES ECOLES2.280,00 €3 Octobre 20242024
011 626 D/FLA POSTE CSPCCAfFRANCHISSEMENT SEPTEMBRE138,52 €3 Octobre 20242024
011 626 D/FLA POSTE CSPCCCOMP FRAIS DE GESTION AOUT4,30 €3 Octobre 20242024
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR MAIRIE ETAGE T4983,66 €3 Octobre 20242024
011 622 D/FDESMET StéphaneHONORAIRES VISITE MEDICALE DU 10/09/2440,00 €3 Octobre 20242024
011 6067 D/FEASYTISACHAT TABLEAU ET TABLE DE JEUX432,60 €3 Octobre 20242024
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEENTRETIEN EP ANNEE 20243.133,05 €3 Octobre 20242024
011 626 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT T4 20241.580,59 €3 Octobre 20242024
011 611 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT T4 20240,00 €3 Octobre 20242024
011 60632 D/FFOUSSIERPEINTURE175,14 €3 Octobre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE LOGEMENT 02/10/24173,28 €3 Octobre 20242024
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIES MAIRIE ETAGE T3 202497,48 €3 Octobre 20242024
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIES MAIRIE RDC T3 2024932,75 €3 Octobre 20242024
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONRELEVE COPIEUR MATERNELLE 3EME TRI1.206,90 €3 Octobre 20242024
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR ECOLE T4330,62 €3 Octobre 20242024
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR MAIRIE RDC T4949,18 €3 Octobre 20242024
011 622 D/FI. VAN ELSLANDEHONORAIRES BENNANI DIA3.654,00 €3 Octobre 20242024
21 2184 D/IMANUTAN COLLECTIVITESMEUBLES ECOLE MATERNELLE843,48 €3 Octobre 20242024
21 2183 D/IFC MICRO SARLREMPLACEMENT VENTILATEUR DE LA BAIE RESEAU83,64 €3 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP BOIS GAILLARD 0409202475,45 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP PRDECELLE 0409202497,67 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP JARDINS 04092024245,40 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC FOYER POLYVALENT547,48 €10 Octobre 20242024
011 60622 D/FLA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANCARBURANT463,96 €10 Octobre 20242024
011 60622 D/FLA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANCARBURANT178,55 €10 Octobre 20242024
011 626 D/FLA POSTE MOBILETEL PORTABLE AOUT39,80 €10 Octobre 20242024
011 626 D/FLA POSTE MOBILETEL PORTABLE SEPTEMBRE39,80 €10 Octobre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/10/24160,85 €10 Octobre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 06/10/2419,45 €10 Octobre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 06/10/2452,38 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP BOIS D NOTS 03092024168,09 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC MATERNELLE468,87 €10 Octobre 20242024
012 648 D/FEDENRED FRANCETICKET RESTAURANT1.702,82 €10 Octobre 20242024
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi16,52 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE34,37 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC LOCAL PHILIPPE43,00 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE32,17 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeEP CHATAIGNIER 0209202448,19 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC CANTINE243,92 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC MAIRIE ECOLE LOGT294,35 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC GARAGE COMMUNAL37,27 €10 Octobre 20242024
011 60612 D/FEDF debits d'officeELEC ECOLE99,11 €10 Octobre 20242024
65 65311 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 10 20243.715,61 €17 Octobre 20242024
012 6411 D/FMNTMNT PREVOY 10 2024188,34 €17 Octobre 20242024
65 65313 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202410180,00 €17 Octobre 20242024
012 6413 D/FMNTMNT PREVOY 10 202475,53 €17 Octobre 20242024
012 6411 D/FMNTMNT SANTE 10 2024252,20 €17 Octobre 20242024
012 6411 D/FR A F P88W01AKP309ACU202410110,69 €17 Octobre 20242024
012 6411 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1024/21910634100015641,62 €17 Octobre 20242024
012 6413 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1024/21910634100015122,15 €17 Octobre 20242024
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1024/219106341000150,23 €17 Octobre 20242024
012 633 D/FURSSAF 75 UCOTISATION URSSAF 10 2024931,00 €17 Octobre 20242024
012 6411 D/FURSSAF 75 UCOTISATION URSSAF 10 20241.795,00 €17 Octobre 20242024
012 6413 D/FURSSAF 75 UCOTISATION URSSAF 10 20242.846,00 €17 Octobre 20242024
012 6450 D/FURSSAF 75 UCOTISATION URSSAF 10 20247.861,00 €17 Octobre 20242024
65 65311 D/FURSSAF 75 UCOTISATION URSSAF 10 2024417,00 €17 Octobre 20242024
012 6450 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202410705,00 €17 Octobre 20242024
011 622 D/FCENTRE DE GESTIONcontentieux 20211.404,00 €17 Octobre 20242024
011 622 D/FCENTRE DE GESTIONcontentieux 2022540,00 €17 Octobre 20242024
011 622 D/FCENTRE DE GESTIONcontentieux 2021864,00 €17 Octobre 20242024
011 622 D/FCENTRE DE GESTIONcontentieux 20221.296,00 €17 Octobre 20242024
011 622 D/FCENTRE DE GESTIONcontentieux 2023560,00 €17 Octobre 20242024
011 622 D/FCENTRE DE GESTIONcontentieux 20231.568,00 €17 Octobre 20242024
011 615221 D/FDOS SANTOS Sébastien*TRAVAUX PLOMBERIE LOCAL TECHNIQUE791,62 €17 Octobre 20242024
011 622 D/FI. VAN ELSLANDEHONORAIRES BENNANI CAA2.262,00 €17 Octobre 20242024
011 625 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 10 20246,40 €17 Octobre 20242024
012 6411 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 10 202413.964,85 €17 Octobre 20242024
012 6413 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 10 202413.298,20 €17 Octobre 20242024
012 6413 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202410470,00 €17 Octobre 20242024
65 65311 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202410120,00 €17 Octobre 20242024
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS DE CONCOURS 202442.873,00 €17 Octobre 20242024
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE SEPTEMBRE13.406,61 €17 Octobre 20242024
731 73118 R/FETATRS TF 20241.087,00 €17 Octobre 20242024
70 7032 R/FGRDF UCNREDEVANCE CONTRAT CDNCH6353359,32 €17 Octobre 20242024
10 10226 R/IETATtam PC 21 10024 ROSE MARIE1.339,57 €17 Octobre 20242024
10 10226 R/IETATtam PC 22 10002 LOUIS AURELIEN216,29 €17 Octobre 20242024