Trésorerie au 3 Octobre 2023 : 436.818 €

Moyenne sur 651 jours : 221.240 €

Date Montant Date SQL
3 Octobre 20234368182023-10-03
2 Octobre 20234368142023-10-02
29 Septembre 20234368142023-09-29
27 Septembre 20234366342023-09-27
20 Septembre 20234276182023-09-20
18 Septembre 20233600842023-09-18
13 Septembre 20233607612023-09-13
11 Septembre 20234162002023-09-11
8 Septembre 20234146912023-09-08
6 Septembre 20234278872023-09-06
4 Septembre 20234249342023-09-04
1 Septembre 20234245552023-09-01
28 Août 20234239472023-08-28
24 Août 20234236912023-08-24
23 Août 20234235172023-08-23
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18 Août 20232640782023-08-18
17 Août 20232629882023-08-17
9 Août 20232613282023-08-09
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3 Août 20233090482023-08-03
1 Août 20233065562023-08-01
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26 Juillet 20233039262023-07-26
24 Juillet 20233030902023-07-24
21 Juillet 20233030082023-07-21
19 Juillet 20232147452023-07-19
18 Juillet 20232128852023-07-18
11 Juillet 20232559962023-07-11
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6 Juillet 20232654482023-07-06
3 Juillet 20232605022023-07-03
29 Juin 20232616232023-06-29
26 Juin 20232618552023-06-26
22 Juin 20232601072023-06-22
19 Juin 20232391462023-06-19
16 Juin 20232387562023-06-16
13 Juin 20232073732023-06-13
12 Juin 20231962902023-06-12
8 Juin 20231953892023-06-08
7 Juin 20231984032023-06-07
6 Juin 20231975212023-06-06
1 Juin 20231946822023-06-01
30 Mai 20231945432023-05-30
25 Mai 20232567392023-05-25
24 Mai 20232698582023-05-24
23 Mai 20232697472023-05-23
22 Mai 20232333742023-05-22
15 Mai 20232620212023-05-15
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10 Mai 20232589812023-05-10
9 Mai 20232595192023-05-09
5 Mai 20232609312023-05-05
4 Mai 20232609212023-05-04
27 Avril 20232593692023-04-27
26 Avril 20232593572023-04-26
20 Avril 20231929742023-04-20
19 Avril 20231928402023-04-19
18 Avril 20231922072023-04-18
17 Avril 20231929852023-04-17
12 Avril 20232296372023-04-12
11 Avril 20232296842023-04-11
6 Avril 20232276862023-04-06
5 Avril 20232272642023-04-05
4 Avril 20232270742023-04-04
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29 Mars 20232422222023-03-29
28 Mars 20232440582023-03-28
27 Mars 20232440582023-03-27
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15 Mars 20231942572023-03-15
13 Mars 20231927832023-03-13
8 Mars 20232609162023-03-08
6 Mars 20232609192023-03-06
3 Mars 20232602272023-03-03
1 Mars 20232627102023-03-01
28 Février 20232678742023-02-28
27 Février 20232678742023-02-27
24 Février 20233115922023-02-24
23 Février 20233108102023-02-23
22 Février 20233108102023-02-22
21 Février 20233090602023-02-21
20 Février 20232501732023-02-20
17 Février 20232499872023-02-17
15 Février 20232589782023-02-15
14 Février 20232894632023-02-14
10 Février 20232627342023-02-10
7 Février 20232779962023-02-07
6 Février 20232762322023-02-06
3 Février 20232762322023-02-03
31 Janvier 20233006862023-01-31
30 Janvier 20232999542023-01-30
27 Janvier 20232978052023-01-27
24 Janvier 20232388402023-01-24
23 Janvier 20232671942023-01-23
20 Janvier 20232663252023-01-20
19 Janvier 20232663702023-01-19
18 Janvier 20232663122023-01-18
17 Janvier 20233152592023-01-17
13 Janvier 20233150772023-01-13
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10 Janvier 20233146572023-01-10
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3 Janvier 20233275672023-01-03
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21 Décembre 20223763382022-12-21
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16 Décembre 20223932662022-12-16
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9 Décembre 20224881172022-12-09
8 Décembre 20224876102022-12-08
7 Décembre 20224862182022-12-07
6 Décembre 20224843972022-12-06
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28 Novembre 20224799452022-11-28
25 Novembre 20224799452022-11-25
23 Novembre 20224753002022-11-23
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18 Novembre 20224741652022-11-18
17 Novembre 20224739862022-11-17
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17 Octobre 20224504302022-10-17
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10 Octobre 20224937382022-10-10
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5 Octobre 20224913072022-10-05
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3 Octobre 20225033062022-10-03
30 Septembre 20225033062022-09-30
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28 Septembre 20225003162022-09-28
27 Septembre 20224999282022-09-27
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23 Septembre 20224995862022-09-23
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20 Septembre 20225593782022-09-20
19 Septembre 20225005132022-09-19
16 Septembre 20225005132022-09-16
15 Septembre 20225005132022-09-15
14 Septembre 20224975292022-09-14
13 Septembre 20225286902022-09-13
12 Septembre 20225268842022-09-12
9 Septembre 20225294152022-09-09
8 Septembre 20225280242022-09-08
7 Septembre 20225252262022-09-07
6 Septembre 20225250242022-09-06
5 Septembre 20225247602022-09-05
2 Septembre 20225239792022-09-02
1 Septembre 20225233382022-09-01
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30 Août 20225227382022-08-30
29 Août 20225223672022-08-29
26 Août 20225222062022-08-26
25 Août 20225220632022-08-25
24 Août 20225216272022-08-24
23 Août 20225215682022-08-23
22 Août 20224624062022-08-22
19 Août 20224623942022-08-19
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17 Août 20224605872022-08-17
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23 Juin 20222057942022-06-23
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8 Juin 20222284022022-06-08
7 Juin 20222152442022-06-07
3 Juin 20222152452022-06-03
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1 Juin 20222133162022-06-01
25 Mai 20222070802022-05-25
23 Mai 20222053232022-05-23
20 Mai 20221482952022-05-20
18 Mai 20221424482022-05-18
16 Mai 20221829742022-05-16
13 Mai 20221827212022-05-13
12 Mai 20221813302022-05-12
11 Mai 20221792472022-05-11
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9 Mai 20221865202022-05-09
6 Mai 20221865202022-05-06
4 Mai 20221847402022-05-04
3 Mai 20221850822022-05-03
2 Mai 20221850822022-05-02
29 Avril 20222121592022-04-29
28 Avril 20222120712022-04-28
27 Avril 20222102342022-04-27
26 Avril 20222213272022-04-26
25 Avril 20222056572022-04-25
22 Avril 20222056572022-04-22
21 Avril 20222042122022-04-21
20 Avril 20221534652022-04-20
19 Avril 20221534652022-04-19
15 Avril 20221526802022-04-15
14 Avril 20221918922022-04-14
12 Avril 20221857592022-04-12
11 Avril 20221849182022-04-11
8 Avril 20221845762022-04-08
7 Avril 20221845762022-04-07
6 Avril 20221845762022-04-06
5 Avril 20221840362022-04-05
4 Avril 20221856572022-04-04
1 Avril 20221851022022-04-01
31 Mars 20221849942022-03-31
30 Mars 20221811792022-03-30
28 Mars 20222128152022-03-28
25 Mars 20222077172022-03-25
24 Mars 20222076002022-03-24
23 Mars 20222069212022-03-23
22 Mars 20222204402022-03-22
21 Mars 20221631902022-03-21
18 Mars 20221631232022-03-18
17 Mars 20222013842022-03-17
16 Mars 20221951142022-03-16
15 Mars 20222132792022-03-15
14 Mars 20222129232022-03-14
11 Mars 20222144002022-03-11
10 Mars 20222139962022-03-10
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8 Mars 20222111732022-03-08
7 Mars 20222146792022-03-07
3 Mars 20222147462022-03-03
2 Mars 20222113872022-03-02
1 Mars 20222073292022-03-01
25 Février 20222063822022-02-25
24 Février 20222273102022-02-24
22 Février 20222359632022-02-22
21 Février 20222056872022-02-21
18 Février 20222053722022-02-18
17 Février 20222048632022-02-17
16 Février 20222030442022-02-16
15 Février 20222013302022-02-15
10 Février 20222011022022-02-10
9 Février 20222002612022-02-09
8 Février 20221997662022-02-08
7 Février 20221997522022-02-07
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5 Octobre 20202179312020-10-05
2 Octobre 20202178882020-10-02
30 Septembre 20202250002020-09-30
29 Septembre 20202316182020-09-29
28 Septembre 20202309172020-09-28
25 Septembre 20202309172020-09-25
23 Septembre 20202309172020-09-23
22 Septembre 20202439032020-09-22
21 Septembre 20201787312020-09-21
17 Septembre 20201735612020-09-17
16 Septembre 20202253872020-09-16
15 Septembre 20202253872020-09-15
11 Septembre 20202252742020-09-11
10 Septembre 20202252022020-09-10
9 Septembre 20202299792020-09-09
8 Septembre 20202218412020-09-08
4 Septembre 20202218142020-09-04
3 Septembre 20202216902020-09-03
2 Septembre 20202214232020-09-02
1 Septembre 20202225442020-09-01
28 Août 20202224722020-08-28
27 Août 20202219862020-08-27
25 Août 20201705642020-08-25
24 Août 20201705332020-08-24
21 Août 20201684892020-08-21
20 Août 20201164582020-08-20
19 Août 20201102642020-08-19
18 Août 20201124922020-08-18
13 Août 20201121102020-08-13
10 Août 20201261712020-08-10
7 Août 20201263292020-08-07
6 Août 20201275282020-08-06
5 Août 20201265822020-08-05
3 Août 20201614312020-08-03
30 Juillet 20201609162020-07-30
29 Juillet 20201604832020-07-29
28 Juillet 20201598852020-07-28
27 Juillet 20201598852020-07-27
22 Juillet 20201625862020-07-22
21 Juillet 2020706112020-07-21
16 Juillet 2020578402020-07-16
15 Juillet 2020557762020-07-15
13 Juillet 2020553822020-07-13
10 Juillet 2020553822020-07-10
9 Juillet 2020533162020-07-09
1 Juillet 2020122302020-07-01

Pour Information :

La trésorerie représente l'argent disponible au jour le jour sur le compte de la commune. Ce compte n'est d'ailleurs pas détenu par une banque classique mais par le comptable public, à savoir le Centre des Finances Publiques de Dourdan.
La trésorerie est un indicateur très intéressant mais qui peut être trompeur car elle ne prend pas en compte les dépenses engagées dans le Grand Livre.
Par exemple, on accepte un devis de 5000 euros, on l'engage dans notre comptabilité pour être sûr de pouvoir le payer à la réception des travaux, mais cette somme ne sera défalquée de notre trésorerie que quelques jours après avoir ordonné au comptable public de payer le fournisseur.
La trésorerie est remontée manuellement tous les jours depuis le portail de la DGFiP. Nous n'avons malheureusement pas encore d'accès automatisé pour cela.