Trésorerie au 26 Juin 2025 : 579.269 €

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Date Montant Date SQL
26 Juin 20255792692025-06-26
23 Juin 20255776762025-06-23
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5 Mai 20255896802025-05-05
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22 Avril 20255924742025-04-22
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24 Avril 20243546602024-04-24
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15 Avril 20242431522024-04-15
12 Avril 20242319042024-04-12
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8 Novembre 20212290762021-11-08
5 Novembre 20212289072021-11-05
4 Novembre 20212289072021-11-04
3 Novembre 20212280932021-11-03
29 Octobre 20212158252021-10-29
28 Octobre 20212158252021-10-28
27 Octobre 20212156572021-10-27
25 Octobre 20211882812021-10-25
21 Octobre 20212125282021-10-21
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13 Octobre 20211212352021-10-13
12 Octobre 20211211382021-10-12
11 Octobre 20211211382021-10-11
8 Octobre 20211211832021-10-08
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1 Octobre 20211188902021-10-01
29 Septembre 20211318022021-09-29
28 Septembre 20211306782021-09-28
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24 Septembre 20211870442021-09-24
23 Septembre 20211870442021-09-23
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21 Septembre 20211843572021-09-21
20 Septembre 20211841542021-09-20
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16 Septembre 20211260252021-09-16
15 Septembre 20211251542021-09-15
13 Septembre 20211685752021-09-13
10 Septembre 20211685752021-09-10
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8 Septembre 20211669152021-09-08
7 Septembre 20211669152021-09-07
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2 Septembre 20211674072021-09-02
1 Septembre 20211674072021-09-01
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25 Août 20211633812021-08-25
24 Août 20211616752021-08-24
23 Août 20211610902021-08-23
20 Août 20211038302021-08-20
19 Août 20211038302021-08-19
18 Août 202199748.42021-08-18
17 Août 202199748.42021-08-17
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11 Août 2021835642021-08-11
10 Août 2021835642021-08-10
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3 Août 202178412.32021-08-03
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2 Août 202177796.32021-08-02
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20 Juillet 202183671.22021-07-20
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15 Juillet 20211131212021-07-15
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6 Juillet 20211141682021-07-06
6 Juillet 20211141682021-07-06
2 Juillet 20211103102021-07-02
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24 Juin 202150100.92021-06-24
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28 Mai 20211139982021-05-28
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26 Mai 20211139982021-05-26
25 Mai 20211139982021-05-25
21 Mai 202178638.52021-05-21
20 Mai 202178638.52021-05-20
19 Mai 202170532.52021-05-19
18 Mai 202170532.12021-05-18
17 Mai 20211064782021-05-17
12 Mai 20211047772021-05-12
11 Mai 202185732.92021-05-11
10 Mai 202185732.92021-05-10
7 Mai 202179081.52021-05-07
6 Mai 20211095322021-05-06
5 Mai 20211095322021-05-05
4 Mai 20211161832021-05-04
3 Mai 20211155542021-05-03
30 Avril 20211155542021-04-30
29 Avril 20211155542021-04-29
28 Avril 20211155542021-04-28
27 Avril 20211155542021-04-27
26 Avril 2021744092021-04-26
23 Avril 2021744092021-04-23
22 Avril 2021744092021-04-22
20 Avril 20211161832021-04-20
19 Avril 20211161832021-04-19
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13 Avril 20211077072021-04-13
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9 Avril 20211161832021-04-09
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1 Avril 20211031752021-04-01
31 Mars 20211025762021-03-31
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11 Mars 20211161832021-03-11
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3 Mars 20211161832021-03-03
2 Mars 20211161832021-03-02
1 Mars 20211155122021-03-01
26 Février 20211155122021-02-26
25 Février 20211155122021-02-25
24 Février 20211155122021-02-24
22 Février 20211155122021-02-22
19 Février 202189041.42021-02-19
18 Février 202189041.42021-02-18
17 Février 202189041.42021-02-17
16 Février 2021768082021-02-16
15 Février 2021768082021-02-15
12 Février 20211161832021-02-12
11 Février 20211161832021-02-11
9 Février 20211161832021-02-09
8 Février 20211161832021-02-08
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2 Février 202148354.92021-02-02
1 Février 202147700.92021-02-01
28 Janvier 20211067732021-01-28
27 Janvier 20211067732021-01-27
26 Janvier 20211067732021-01-26
25 Janvier 2021803632021-01-25
21 Janvier 202179929.82021-01-21
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8 Janvier 20211143472021-01-08
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31 Décembre 20201087012020-12-31
30 Décembre 20201078892020-12-30
29 Décembre 20201076512020-12-29
28 Décembre 20201062682020-12-28
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21 Décembre 2020316782020-12-21
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17 Décembre 202029843.12020-12-17
15 Décembre 202064523.62020-12-15
14 Décembre 2020691462020-12-14
11 Décembre 20201302642020-12-11
11 Décembre 20201278772020-12-11
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17 Novembre 20201373632020-11-17
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30 Septembre 20202250002020-09-30
29 Septembre 20202316182020-09-29
28 Septembre 20202309172020-09-28
25 Septembre 20202309172020-09-25
23 Septembre 20202309172020-09-23
22 Septembre 20202439032020-09-22
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9 Septembre 20202299792020-09-09
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27 Août 20202219862020-08-27
25 Août 20201705642020-08-25
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18 Août 20201124922020-08-18
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30 Juillet 20201609162020-07-30
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28 Juillet 20201598852020-07-28
27 Juillet 20201598852020-07-27
22 Juillet 20201625862020-07-22
21 Juillet 2020706112020-07-21
16 Juillet 2020578402020-07-16
15 Juillet 2020557762020-07-15
13 Juillet 2020553822020-07-13
10 Juillet 2020553822020-07-10
9 Juillet 2020533162020-07-09
1 Juillet 2020122302020-07-01

Pour Information :

La trésorerie représente l'argent disponible au jour le jour sur le compte de la commune. Ce compte n'est d'ailleurs pas détenu par une banque classique mais par le comptable public, à savoir le Centre des Finances Publiques de Dourdan.
La trésorerie est un indicateur très intéressant mais qui peut être trompeur car elle ne prend pas en compte les dépenses engagées dans le Grand Livre.
Par exemple, on accepte un devis de 5000 euros, on l'engage dans notre comptabilité pour être sûr de pouvoir le payer à la réception des travaux, mais cette somme ne sera défalquée de notre trésorerie que quelques jours après avoir ordonné au comptable public de payer le fournisseur.
La trésorerie est remontée manuellement tous les jours depuis le portail de la DGFiP. Nous n'avons malheureusement pas encore d'accès automatisé pour cela.