Trésorerie

Pour information

La trésorerie est l’argent disponible au jour le jour sur le compte de la commune, tenu par le comptable public (Centre des finances publiques de Dourdan), et non par une banque classique.

C’est un indicateur utile, mais trompeur s’il est lu seul : il ne tient pas compte des dépenses déjà engagées dans le grand livre. Un devis accepté est provisionné dans la comptabilité, mais n’est retiré de la trésorerie que quelques jours après l’ordre de payer.

Les montants sont saisis chaque jour depuis le portail de la DGFiP (nouvelle fenêtre).