Trésorerie au 19 Mars 2024 : 213.183 €

Evoluation de la trésorerie par jour :

Minimum et maximum de la trésorerie par mois :

Date Montant Date SQL
19 Mars 20242131832024-03-19
18 Mars 20242131832024-03-18
15 Mars 20242131292024-03-15
13 Mars 20242194652024-03-13
12 Mars 20242863482024-03-12
11 Mars 20242980322024-03-11
8 Mars 20242978592024-03-08
6 Mars 20243016262024-03-06
5 Mars 20242995842024-03-05
1 Mars 20242992282024-03-01
29 Février 20243111412024-02-29
28 Février 20243106552024-02-28
26 Février 20243047782024-02-26
23 Février 20242986802024-02-23
20 Février 20242334412024-02-20
16 Février 20242406772024-02-16
14 Février 20242867412024-02-14
13 Février 20243271522024-02-13
12 Février 20243266332024-02-12
7 Février 20243208822024-02-07
2 Février 20243929712024-02-02
31 Janvier 20243926212024-01-31
30 Janvier 20243916052024-01-30
26 Janvier 20243909712024-01-26
24 Janvier 20243358502024-01-24
22 Janvier 20243270342024-01-22
19 Janvier 20243270742024-01-19
16 Janvier 20243091192024-01-16
12 Janvier 20243177222024-01-12
10 Janvier 20243473722024-01-10
8 Janvier 20243539412024-01-08
3 Janvier 20243519882024-01-03
2 Janvier 20243513412024-01-02
29 Décembre 20233528642023-12-29
28 Décembre 20233207672023-12-28
26 Décembre 20233183922023-12-26
21 Décembre 20233174932023-12-21
20 Décembre 20233150402023-12-20
19 Décembre 20232361762023-12-19
18 Décembre 20232794962023-12-18
15 Décembre 20232794962023-12-15
13 Décembre 20232722312023-12-13
11 Décembre 20233855892023-12-11
7 Décembre 20233791772023-12-07
4 Décembre 20233692242023-12-04
1 Décembre 20233692242023-12-01
29 Novembre 20233655152023-11-29
24 Novembre 20233656272023-11-24
20 Novembre 20233074212023-11-20
17 Novembre 20233091372023-11-17
16 Novembre 20233090082023-11-16
13 Novembre 20233024462023-11-13
9 Novembre 20233745282023-11-09
7 Novembre 20233727932023-11-07
2 Novembre 20233656032023-11-02
31 Octobre 20233645732023-10-31
30 Octobre 20233641142023-10-30
26 Octobre 20233707582023-10-26
25 Octobre 20233707582023-10-25
24 Octobre 20233817642023-10-24
23 Octobre 20233819202023-10-23
20 Octobre 20233175802023-10-20
19 Octobre 20233948932023-10-19
17 Octobre 20233877262023-10-17
13 Octobre 20234421532023-10-13
11 Octobre 20234393402023-10-11
5 Octobre 20234366772023-10-05
3 Octobre 20234368182023-10-03
2 Octobre 20234368142023-10-02
29 Septembre 20234368142023-09-29
27 Septembre 20234366342023-09-27
20 Septembre 20234276182023-09-20
18 Septembre 20233600842023-09-18
13 Septembre 20233607612023-09-13
11 Septembre 20234162002023-09-11
8 Septembre 20234146912023-09-08
6 Septembre 20234278872023-09-06
4 Septembre 20234249342023-09-04
1 Septembre 20234245552023-09-01
28 Août 20234239472023-08-28
24 Août 20234236912023-08-24
23 Août 20234235172023-08-23
22 Août 20233289622023-08-22
18 Août 20232640782023-08-18
17 Août 20232629882023-08-17
9 Août 20232613282023-08-09
4 Août 20232544012023-08-04
3 Août 20233090482023-08-03
1 Août 20233065562023-08-01
31 Juillet 20233057582023-07-31
26 Juillet 20233039262023-07-26
24 Juillet 20233030902023-07-24
21 Juillet 20233030082023-07-21
19 Juillet 20232147452023-07-19
18 Juillet 20232128852023-07-18
11 Juillet 20232559962023-07-11
10 Juillet 20232779022023-07-10
6 Juillet 20232654482023-07-06
3 Juillet 20232605022023-07-03
29 Juin 20232616232023-06-29
26 Juin 20232618552023-06-26
22 Juin 20232601072023-06-22
19 Juin 20232391462023-06-19
16 Juin 20232387562023-06-16
13 Juin 20232073732023-06-13
12 Juin 20231962902023-06-12
8 Juin 20231953892023-06-08
7 Juin 20231984032023-06-07
6 Juin 20231975212023-06-06
1 Juin 20231946822023-06-01
30 Mai 20231945432023-05-30
25 Mai 20232567392023-05-25
24 Mai 20232698582023-05-24
23 Mai 20232697472023-05-23
22 Mai 20232333742023-05-22
15 Mai 20232620212023-05-15
12 Mai 20232618712023-05-12
10 Mai 20232589812023-05-10
9 Mai 20232595192023-05-09
5 Mai 20232609312023-05-05
4 Mai 20232609212023-05-04
27 Avril 20232593692023-04-27
26 Avril 20232593572023-04-26
20 Avril 20231929742023-04-20
19 Avril 20231928402023-04-19
18 Avril 20231922072023-04-18
17 Avril 20231929852023-04-17
12 Avril 20232296372023-04-12
11 Avril 20232296842023-04-11
6 Avril 20232276862023-04-06
5 Avril 20232272642023-04-05
4 Avril 20232270742023-04-04
30 Mars 20232444232023-03-30
29 Mars 20232422222023-03-29
28 Mars 20232440582023-03-28
27 Mars 20232440582023-03-27
16 Mars 20231947602023-03-16
15 Mars 20231942572023-03-15
13 Mars 20231927832023-03-13
8 Mars 20232609162023-03-08
6 Mars 20232609192023-03-06
3 Mars 20232602272023-03-03
1 Mars 20232627102023-03-01
28 Février 20232678742023-02-28
27 Février 20232678742023-02-27
24 Février 20233115922023-02-24
23 Février 20233108102023-02-23
22 Février 20233108102023-02-22
21 Février 20233090602023-02-21
20 Février 20232501732023-02-20
17 Février 20232499872023-02-17
15 Février 20232589782023-02-15
14 Février 20232894632023-02-14
10 Février 20232627342023-02-10
7 Février 20232779962023-02-07
6 Février 20232762322023-02-06
3 Février 20232762322023-02-03
31 Janvier 20233006862023-01-31
30 Janvier 20232999542023-01-30
27 Janvier 20232978052023-01-27
24 Janvier 20232388402023-01-24
23 Janvier 20232671942023-01-23
20 Janvier 20232663252023-01-20
19 Janvier 20232663702023-01-19
18 Janvier 20232663122023-01-18
17 Janvier 20233152592023-01-17
13 Janvier 20233150772023-01-13
12 Janvier 20233148292023-01-12
10 Janvier 20233146572023-01-10
9 Janvier 20233539742023-01-09
6 Janvier 20233288912023-01-06
4 Janvier 20233275672023-01-04
3 Janvier 20233275672023-01-03
2 Janvier 20233279602023-01-02
29 Décembre 20223780402022-12-29
28 Décembre 20223775822022-12-28
27 Décembre 20223774032022-12-27
26 Décembre 20223772622022-12-26
23 Décembre 20223772622022-12-23
22 Décembre 20223765122022-12-22
21 Décembre 20223763382022-12-21
20 Décembre 20223758482022-12-20
19 Décembre 20222998112022-12-19
16 Décembre 20223932662022-12-16
15 Décembre 20224191832022-12-15
14 Décembre 20224237032022-12-14
12 Décembre 20224230732022-12-12
9 Décembre 20224881172022-12-09
8 Décembre 20224876102022-12-08
7 Décembre 20224862182022-12-07
6 Décembre 20224843972022-12-06
5 Décembre 20224834172022-12-05
30 Novembre 20224829392022-11-30
28 Novembre 20224799452022-11-28
25 Novembre 20224799452022-11-25
23 Novembre 20224753002022-11-23
21 Novembre 20224691792022-11-21
18 Novembre 20224741652022-11-18
17 Novembre 20224739862022-11-17
16 Novembre 20224703612022-11-16
15 Novembre 20224735502022-11-15
14 Novembre 20224732432022-11-14
10 Novembre 20224731202022-11-10
8 Novembre 20224743512022-11-08
7 Novembre 20224729592022-11-07
3 Novembre 20224718742022-11-03
2 Novembre 20224696722022-11-02
28 Octobre 20224683762022-10-28
27 Octobre 20224893802022-10-27
26 Octobre 20224892352022-10-26
25 Octobre 20224878742022-10-25
24 Octobre 20224884322022-10-24
21 Octobre 20224875012022-10-21
20 Octobre 20224338562022-10-20
19 Octobre 20224328222022-10-19
18 Octobre 20224504302022-10-18
17 Octobre 20224504302022-10-17
14 Octobre 20224501642022-10-14
13 Octobre 20224501642022-10-13
12 Octobre 20224950072022-10-12
11 Octobre 20224946832022-10-11
10 Octobre 20224937382022-10-10
7 Octobre 20224932702022-10-07
6 Octobre 20224932212022-10-06
5 Octobre 20224913072022-10-05
4 Octobre 20224842122022-10-04
3 Octobre 20225033062022-10-03
30 Septembre 20225033062022-09-30
29 Septembre 20225052142022-09-29
28 Septembre 20225003162022-09-28
27 Septembre 20224999282022-09-27
26 Septembre 20224997842022-09-26
23 Septembre 20224995862022-09-23
22 Septembre 20224992962022-09-22
21 Septembre 20224972622022-09-21
20 Septembre 20225593782022-09-20
19 Septembre 20225005132022-09-19
16 Septembre 20225005132022-09-16
15 Septembre 20225005132022-09-15
14 Septembre 20224975292022-09-14
13 Septembre 20225286902022-09-13
12 Septembre 20225268842022-09-12
9 Septembre 20225294152022-09-09
8 Septembre 20225280242022-09-08
7 Septembre 20225252262022-09-07
6 Septembre 20225250242022-09-06
5 Septembre 20225247602022-09-05
2 Septembre 20225239792022-09-02
1 Septembre 20225233382022-09-01
31 Août 20225234372022-08-31
30 Août 20225227382022-08-30
29 Août 20225223672022-08-29
26 Août 20225222062022-08-26
25 Août 20225220632022-08-25
24 Août 20225216272022-08-24
23 Août 20225215682022-08-23
22 Août 20224624062022-08-22
19 Août 20224623942022-08-19
18 Août 20224618502022-08-18
17 Août 20224605872022-08-17
16 Août 20224604902022-08-16
12 Août 20224605502022-08-12
11 Août 20224599822022-08-11
10 Août 20223659382022-08-10
9 Août 20223658802022-08-09
5 Août 20221859932022-08-05
4 Août 20221859932022-08-04
3 Août 20221857652022-08-03
2 Août 20221858212022-08-02
29 Juillet 20222194842022-07-29
28 Juillet 20222199602022-07-28
27 Juillet 20222536122022-07-27
26 Juillet 20222534892022-07-26
25 Juillet 20222534892022-07-25
22 Juillet 20222565142022-07-22
21 Juillet 20222492462022-07-21
20 Juillet 20222302732022-07-20
19 Juillet 20221561802022-07-19
18 Juillet 20222122932022-07-18
15 Juillet 20222121002022-07-15
13 Juillet 20222114462022-07-13
11 Juillet 20222112122022-07-11
8 Juillet 20222111602022-07-08
6 Juillet 20222107092022-07-06
5 Juillet 20222097572022-07-05
4 Juillet 20222083482022-07-04
1 Juillet 20222099962022-07-01
30 Juin 20222143012022-06-30
28 Juin 20222147182022-06-28
24 Juin 20222063692022-06-24
23 Juin 20222057942022-06-23
22 Juin 20222046912022-06-22
21 Juin 20222271322022-06-21
20 Juin 20221782902022-06-20
17 Juin 20221756882022-06-17
16 Juin 20221752962022-06-16
14 Juin 20222084492022-06-14
13 Juin 20222081362022-06-13
10 Juin 20222079462022-06-10
9 Juin 20222288322022-06-09
8 Juin 20222284022022-06-08
7 Juin 20222152442022-06-07
3 Juin 20222152452022-06-03
2 Juin 20222142022022-06-02
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6 Juillet 20211141682021-07-06
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3 Mai 20211155542021-05-03
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29 Avril 20211155542021-04-29
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30 Mars 20211155842021-03-30
29 Mars 20211155842021-03-29
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23 Mars 202190045.22021-03-23
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11 Mars 20211161832021-03-11
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5 Mars 202168968.72021-03-05
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3 Mars 20211161832021-03-03
2 Mars 20211161832021-03-02
1 Mars 20211155122021-03-01
26 Février 20211155122021-02-26
25 Février 20211155122021-02-25
24 Février 20211155122021-02-24
22 Février 20211155122021-02-22
19 Février 202189041.42021-02-19
18 Février 202189041.42021-02-18
17 Février 202189041.42021-02-17
16 Février 2021768082021-02-16
15 Février 2021768082021-02-15
12 Février 20211161832021-02-12
11 Février 20211161832021-02-11
9 Février 20211161832021-02-09
8 Février 20211161832021-02-08
5 Février 20211161832021-02-05
4 Février 20211161832021-02-04
3 Février 20211161832021-02-03
2 Février 202148354.92021-02-02
1 Février 202147700.92021-02-01
28 Janvier 20211067732021-01-28
27 Janvier 20211067732021-01-27
26 Janvier 20211067732021-01-26
25 Janvier 2021803632021-01-25
21 Janvier 202179929.82021-01-21
20 Janvier 202179929.82021-01-20
19 Janvier 202179947.12021-01-19
18 Janvier 2021766542021-01-18
13 Janvier 202189136.52021-01-13
12 Janvier 202178023.42021-01-12
11 Janvier 202178023.42021-01-11
8 Janvier 20211143472021-01-08
7 Janvier 20211143472021-01-07
6 Janvier 20211062872021-01-06
5 Janvier 20211098712021-01-05
4 Janvier 20211098712021-01-04
31 Décembre 20201087012020-12-31
30 Décembre 20201078892020-12-30
29 Décembre 20201076512020-12-29
28 Décembre 20201062682020-12-28
24 Décembre 20201021892020-12-24
23 Décembre 202099272.12020-12-23
22 Décembre 202068971.52020-12-22
21 Décembre 2020316782020-12-21
18 Décembre 202029679.72020-12-18
17 Décembre 202029843.12020-12-17
15 Décembre 202064523.62020-12-15
14 Décembre 2020691462020-12-14
11 Décembre 20201302642020-12-11
11 Décembre 20201278772020-12-11
10 Décembre 20201731472020-12-10
9 Décembre 20201717562020-12-09
8 Décembre 20201716982020-12-08
7 Décembre 20201721992020-12-07
4 Décembre 20201468302020-12-04
3 Décembre 20201433372020-12-03
2 Décembre 20201433372020-12-02
1 Décembre 20201419762020-12-01
30 Novembre 20201418052020-11-30
27 Novembre 20201412372020-11-27
26 Novembre 20201879172020-11-26
25 Novembre 20201859222020-11-25
24 Novembre 20201802232020-11-24
23 Novembre 20201785272020-11-23
20 Novembre 20201778102020-11-20
19 Novembre 20201330272020-11-19
18 Novembre 20201329432020-11-18
17 Novembre 20201373632020-11-17
16 Novembre 20201833872020-11-16
10 Novembre 20202130642020-11-10
6 Novembre 20202076962020-11-06
4 Novembre 20202070632020-11-04
3 Novembre 20202065322020-11-03
2 Novembre 20202009902020-11-02
28 Octobre 20201985002020-10-28
22 Octobre 20202097862020-10-22
20 Octobre 20202098452020-10-20
19 Octobre 20201632792020-10-19
14 Octobre 20201644772020-10-14
13 Octobre 20202031452020-10-13
12 Octobre 20202050772020-10-12
8 Octobre 20202053112020-10-08
5 Octobre 20202179312020-10-05
2 Octobre 20202178882020-10-02
30 Septembre 20202250002020-09-30
29 Septembre 20202316182020-09-29
28 Septembre 20202309172020-09-28
25 Septembre 20202309172020-09-25
23 Septembre 20202309172020-09-23
22 Septembre 20202439032020-09-22
21 Septembre 20201787312020-09-21
17 Septembre 20201735612020-09-17
16 Septembre 20202253872020-09-16
15 Septembre 20202253872020-09-15
11 Septembre 20202252742020-09-11
10 Septembre 20202252022020-09-10
9 Septembre 20202299792020-09-09
8 Septembre 20202218412020-09-08
4 Septembre 20202218142020-09-04
3 Septembre 20202216902020-09-03
2 Septembre 20202214232020-09-02
1 Septembre 20202225442020-09-01
28 Août 20202224722020-08-28
27 Août 20202219862020-08-27
25 Août 20201705642020-08-25
24 Août 20201705332020-08-24
21 Août 20201684892020-08-21
20 Août 20201164582020-08-20
19 Août 20201102642020-08-19
18 Août 20201124922020-08-18
13 Août 20201121102020-08-13
10 Août 20201261712020-08-10
7 Août 20201263292020-08-07
6 Août 20201275282020-08-06
5 Août 20201265822020-08-05
3 Août 20201614312020-08-03
30 Juillet 20201609162020-07-30
29 Juillet 20201604832020-07-29
28 Juillet 20201598852020-07-28
27 Juillet 20201598852020-07-27
22 Juillet 20201625862020-07-22
21 Juillet 2020706112020-07-21
16 Juillet 2020578402020-07-16
15 Juillet 2020557762020-07-15
13 Juillet 2020553822020-07-13
10 Juillet 2020553822020-07-10
9 Juillet 2020533162020-07-09
1 Juillet 2020122302020-07-01

Pour Information :

La trésorerie représente l'argent disponible au jour le jour sur le compte de la commune. Ce compte n'est d'ailleurs pas détenu par une banque classique mais par le comptable public, à savoir le Centre des Finances Publiques de Dourdan.
La trésorerie est un indicateur très intéressant mais qui peut être trompeur car elle ne prend pas en compte les dépenses engagées dans le Grand Livre.
Par exemple, on accepte un devis de 5000 euros, on l'engage dans notre comptabilité pour être sûr de pouvoir le payer à la réception des travaux, mais cette somme ne sera défalquée de notre trésorerie que quelques jours après avoir ordonné au comptable public de payer le fournisseur.
La trésorerie est remontée manuellement tous les jours depuis le portail de la DGFiP. Nous n'avons malheureusement pas encore d'accès automatisé pour cela.