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Total Dépenses : 128.506,26€   -   Total Recettes : 15.296,41€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 60631 D/FADIS SarlFOURNITURE ENTRETIEN219,86 €3 Mars 20222022
011 60623 D/FLA BRISSOISEREUNION 22 02 202213,52 €3 Mars 20222022
011 60622 D/FEDENRED FUEL CARDCARBURANT 12 2021110,34 €3 Mars 20222022
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEPORTABLE MAIRIE 02 202259,70 €3 Mars 20222022
66 66111 D/Fcaisse dépôtsEMPRUNT 52129531.958,01 €3 Mars 20222022
011 627 D/FCAISSE EPARGNELIGNE TRESORERIE 9621751148A2,15 €3 Mars 20222022
011 60612 D/FEDF debits d'office5 RUE HEROARD 02 202236,29 €3 Mars 20222022
011 60612 D/FEDF debits d'officeLOCAL PHIL 01 02 22 31 03 2262,92 €3 Mars 20222022
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI 02 202237,80 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 202224,00 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 202248,00 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 202224,00 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 20220,00 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 202224,00 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 202224,00 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 202224,00 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 202224,00 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 202224,00 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 202224,00 €3 Mars 20222022
16 1641 D/Icaisse dépôtsEMPRUNT 52129536.798,18 €3 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 2022350,00 €7 Mars 20222022
011 615232 D/FTRESORERIE DE SAVIGNY SUR ORGESYNDICAT ORGE ENTRETIEN E PLUV4.950,00 €8 Mars 20222022
011 60621 D/FANTARGAZ5 RUE HEROARD 03 2022181,16 €8 Mars 20222022
011 60621 D/FANTARGAZ6 B BOIS DES NOTS 01 02 31 03310,50 €8 Mars 20222022
011 6064 D/FSEDIRELIURE REGISTRE ETAT CIVIL116,87 €8 Mars 20222022
011 611 D/FBUREAU VERITASVERIF 2022 GAZ BATIMENTS1.156,68 €8 Mars 20222022
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT 02 2022278,04 €8 Mars 20222022
011 6182 D/FL INTEGRALE VIE COMMUNALEABONNEMENT 2022340,00 €8 Mars 20222022
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE18,44 €8 Mars 20222022
011 6132 D/FPORTAKABINLOCATION ALGECO 03 2022835,09 €8 Mars 20222022
011 6132 D/FPORTAKABINLOC SANITAIRES 03 2022394,80 €8 Mars 20222022
011 611 D/FBUREAU VERITASVERIF 2022 ELECT BATIMENTS1.760,14 €8 Mars 20222022
012 6474 D/FCNASCOTISATIONS 20223.816,00 €8 Mars 20222022
70 7088 R/FRR 23706RECETTES COMPOSTEURS726,59 €9 Mars 20222022
10 10226 R/IETATTA DP2010036458,81 €9 Mars 20222022
10 10226 R/IETATTA PC1710008 0128,52 €9 Mars 20222022
10 10226 R/IETATTA PC1710008 0228,54 €9 Mars 20222022
10 10226 R/IETATTA DP 2010040329,80 €9 Mars 20222022
10 10226 R/IETATTA DP2010031310,40 €9 Mars 20222022
011 60631 D/FADIS SarlFOURNITURE ENTRETIEN219,86 €14 Mars 20222022
011 60621 D/FANTARGAZ5 RUE HEROARD 03 2022181,16 €14 Mars 20222022
011 60621 D/FANTARGAZ6 B BOIS DES NOTS 01 02 31 03310,50 €14 Mars 20222022
011 611 D/FBUREAU VERITASVERIF 2022 GAZ BATIMENTS1.156,68 €14 Mars 20222022
011 611 D/FBUREAU VERITASVERIF 2022 ELECT BATIMENTS1.760,14 €14 Mars 20222022
012 6474 D/FCNASCOTISATIONS 20223.816,00 €14 Mars 20222022
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEENTRETIEN EP 20213.832,44 €14 Mars 20222022
67 6718 D/FDiversREMB CARTE SCOLAIRE 2021 2022350,00 €14 Mars 20222022
011 6182 D/FL INTEGRALE VIE COMMUNALEABONNEMENT 2022340,00 €14 Mars 20222022
011 60623 D/FLA BRISSOISEREUNION 22 02 202213,52 €14 Mars 20222022
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT 02 2022278,04 €14 Mars 20222022
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE18,44 €14 Mars 20222022
011 6132 D/FPORTAKABINLOCATION ALGECO 03 2022835,09 €14 Mars 20222022
011 6132 D/FPORTAKABINLOC SANITAIRES 03 2022394,80 €14 Mars 20222022
011 6064 D/FSEDIRELIURE REGISTRE ETAT CIVIL116,87 €14 Mars 20222022
011 615232 D/FTRESORERIE DE SAVIGNY SUR ORGESYNDICAT ORGE ENTRETIEN E PLUV4.950,00 €14 Mars 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 02 20227.929,08 €14 Mars 20222022
012 6411 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 03 202216.321,02 €17 Mars 20222022
012 6413 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 03 20227.450,77 €17 Mars 20222022
65 6531 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 03 20223.515,71 €17 Mars 20222022
012 6413 D/FDiversCOMPLEMENT SALAIRE 03 202241,40 €17 Mars 20222022
012 6411 D/FDiversCOMPLEMENT SALAIRE 03 202242,00 €17 Mars 20222022
012 6413 D/FDiversCOMPLEMENT SALAIRE 03 2022270,95 €17 Mars 20222022
012 6411 D/FDiversCOMPLEMENT SALAIRE 03 202242,00 €17 Mars 20222022
011 60621 D/FANTARGAZMARIE ECOLE 01 02 AU 31 03 2022.145,71 €17 Mars 20222022
011 60621 D/FANTARGAZECOLE MAT 01 02 31 03 20221.616,46 €17 Mars 20222022
011 6288 D/FEDENRED FRANCEFRAIS TR 202143,63 €17 Mars 20222022
011 6262 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT T2 2022758,25 €17 Mars 20222022
011 611 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT T2 2022594,00 €17 Mars 20222022
011 60632 D/FWELDOMFOURNITURE S TECHNIQUE234,02 €17 Mars 20222022
011 6042 D/FYvelines restauration SACANTINE 02 20225.194,56 €17 Mars 20222022
012 6413 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202202269,00 €21 Mars 20222022
012 6453 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202202404,00 €21 Mars 20222022
65 6531 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202202114,00 €21 Mars 20222022
65 6533 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202202171,00 €21 Mars 20222022
012 6411 D/FMNTMNT PREVOY 02 2022196,94 €21 Mars 20222022
012 6413 D/FMNTMNT PREVOY 02 202254,56 €21 Mars 20222022
012 6411 D/FR A F P88W01AKP309ACU202202115,95 €21 Mars 20222022
012 6411 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/022022/21910634500015592,18 €21 Mars 20222022
012 6413 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/022022/21910634500015147,40 €21 Mars 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/022022/219106345000150,42 €21 Mars 20222022
012 6331 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 02 2022404,00 €21 Mars 20222022
012 6332 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 02 202225,00 €21 Mars 20222022
012 6336 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 02 2022240,00 €21 Mars 20222022
012 6338 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 02 202276,00 €21 Mars 20222022
012 6411 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 02 20222.009,00 €21 Mars 20222022
012 6413 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 02 20221.599,00 €21 Mars 20222022
012 6451 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 02 20225.300,00 €21 Mars 20222022
012 6454 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 02 2022389,00 €21 Mars 20222022
65 6531 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 02 2022394,00 €21 Mars 20222022
011 611 D/FSOVEAFUITE ECOLE DEGAT EAUX1.188,00 €22 Mars 20222022
77 7788 R/FEDENRED FRANCEREMB TR PERIMES 2020117,00 €22 Mars 20222022
77 7788 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREREMB FUITE ECOLE MAT2.661,13 €22 Mars 20222022
77 7788 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREREMB 2021 2022 VILLASUR1.206,54 €22 Mars 20222022
013 6459 R/FURSSAF 75 UREMB PRIME INFLATION1.500,00 €22 Mars 20222022
012 6458 D/FATIACL88w01AKP309ACU202203183,00 €29 Mars 20222022
012 6336 D/FCENTRE DE GESTIONCOTISATION T1 2022558,84 €29 Mars 20222022
012 6411 D/FCNRACL88w01AKP309ACU2022035.590,00 €29 Mars 20222022
012 6453 D/FCNRACL88w01AKP309ACU20220315.057,00 €29 Mars 20222022
012 6413 D/FIRCANTEC88w01AKP309ACU202203269,00 €29 Mars 20222022
012 6453 D/FIRCANTEC88w01AKP309ACU202203404,00 €29 Mars 20222022
65 6531 D/FIRCANTEC88w01AKP309ACU202203120,00 €29 Mars 20222022
65 6533 D/FIRCANTEC88w01AKP309ACU202203180,00 €29 Mars 20222022
012 6411 D/FMNTMNT PREVOY 03 2022196,94 €29 Mars 20222022
012 6413 D/FMNTMNT PREVOY 03 202254,56 €29 Mars 20222022
012 6411 D/FR A F P88w01AKP309ACU202203115,96 €29 Mars 20222022
012 6411 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0322/21910634100015592,17 €29 Mars 20222022
012 6413 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0322/21910634100015147,35 €29 Mars 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0322/219106341000150,48 €29 Mars 20222022
012 6331 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 03 2022404,00 €29 Mars 20222022
012 6332 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 03 202225,00 €29 Mars 20222022
012 6336 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 03 2022240,00 €29 Mars 20222022
012 6338 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 03 202276,00 €29 Mars 20222022
012 6411 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 03 20222.009,00 €29 Mars 20222022
012 6413 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 03 20221.598,00 €29 Mars 20222022
012 6451 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 03 20225.299,00 €29 Mars 20222022
012 6454 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 03 2022389,00 €29 Mars 20222022
65 6531 D/FURSSAF 75 UCOTISATION 03 2022417,00 €29 Mars 20222022