Suivi mensuel des dépenses et recettes de Vaugrigneuse

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Total Dépenses : 99.253,19€ - Total Recettes : 17.906,99€

Chapitre	Article	Sens	Désignation	Libellé	Montant	Date	Budget
012	6218	D/F	Action Emploi Pole économique	AIDE RESTAURATION FEVRIER 2016	521,81 €	12 Avril 2016	2016
011	60631	D/F	ADIS Sarl	KIT FILTRE DE SOLUTION	15,42 €	12 Avril 2016	2016
011	6122	D/F	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS	LOYER 01.04 AU 30.06.16	1.222,80 €	12 Avril 2016	2016
011	60623	D/F	CARREFOUR MARKET LIMOURS	AlIMENTION NAP GARDERIE	28,06 €	12 Avril 2016	2016
011	60633	D/F	CHIMIE LOIRE SARL	ENROBE A FROID 24 SEAUX DE 25	728,02 €	12 Avril 2016	2016
012	6218	D/F	CIG GRANDE COURONNE	REMPLACEMENT ADMIN JANVIER	1.539,00 €	12 Avril 2016	2016
012	6218	D/F	CIG GRANDE COURONNE	REMPLACEMENT ADMIN FEVRIER	2.106,00 €	12 Avril 2016	2016
011	61551	D/F	DESCHAMPS	BATTERIE	364,66 €	12 Avril 2016	2016
011	6261	D/F	LA POSTE CSPCC	AFFRANCHISSEMENT FEVRIER 2016	234,44 €	12 Avril 2016	2016
011	6067	D/F	Nouvelle Librairie Universitaire	ECOLE PRIMAIRE	326,20 €	12 Avril 2016	2016
011	6067	D/F	PICHON Papeterie	ECOLE MATERNELLE	72,10 €	12 Avril 2016	2016
011	6067	D/F	PICHON Papeterie	ECOLE MATERNELLE	133,78 €	12 Avril 2016	2016
011	6132	D/F	PORTAKABIN	LOYER MARS 2016	787,25 €	12 Avril 2016	2016
011	6132	D/F	PORTAKABIN	LOYER AVRIL 2016	787,25 €	12 Avril 2016	2016
011	6228	D/F	SAFER ILE DE FRANCE	VEILLE FONCIERE 2016	792,00 €	12 Avril 2016	2016
011	61558	D/F	Sarl TALLEUX Didier	REPARATION FUITE	261,80 €	12 Avril 2016	2016
011	60632	D/F	WELDOM	FOURNITURE SERVICE TECHN	273,28 €	12 Avril 2016	2016
011	6042	D/F	Yvelines restauration SA	REPAS FEVRIER 2016	3.113,47 €	12 Avril 2016	2016
011	6042	D/F	Yvelines restauration SA	REPAS JANVIER 2016	4.249,12 €	12 Avril 2016	2016
70	7067	R/F	DIVERS DEBITEURS	CANTINE GARDERIE MARS 2016	8.940,73 €	12 Avril 2016	2016
012	6411	D/F	DIVERS DEBITEURS	SALAIRES AGENTS AVRIL 2016	11.968,51 €	19 Avril 2016	2016
012	6413	D/F	DIVERS DEBITEURS	SALAIRES AGENTS AVRIL 2016	4.802,15 €	19 Avril 2016	2016
012	64162	D/F	DIVERS DEBITEURS	SALAIRES AGENTS AVRIL 2016	1.152,16 €	19 Avril 2016	2016
65	6531	D/F	DIVERS DEBITEURS	INDEMNITES ELUS AVRIL 2016	3.474,63 €	19 Avril 2016	2016
65	6531	D/F	ETAT	RETENUE A LA SOURCE 04-2016	94,00 €	19 Avril 2016	2016
012	6413	D/F	IRCANTEC	88W01AKP309ACU201604	160,90 €	19 Avril 2016	2016
012	64162	D/F	IRCANTEC	88W01AKP309ACU201604	39,89 €	19 Avril 2016	2016
012	6453	D/F	IRCANTEC	88W01AKP309ACU201604	301,21 €	19 Avril 2016	2016
65	6531	D/F	IRCANTEC	88W01AKP309ACU201604	112,70 €	19 Avril 2016	2016
65	6533	D/F	IRCANTEC	88W01AKP309ACU201604	169,05 €	19 Avril 2016	2016
012	6411	D/F	MNT	COTISATION AVRIL 2016	97,40 €	19 Avril 2016	2016
012	6411	D/F	R A F P	88W01AKP309ACU201604	77,49 €	19 Avril 2016	2016
012	6331	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	329,00 €	19 Avril 2016	2016
012	6332	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	22,00 €	19 Avril 2016	2016
012	6338	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	61,00 €	19 Avril 2016	2016
012	6411	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	1.186,00 €	19 Avril 2016	2016
012	6413	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	956,00 €	19 Avril 2016	2016
012	64162	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	233,00 €	19 Avril 2016	2016
012	6451	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	3.979,00 €	19 Avril 2016	2016
012	6454	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	480,00 €	19 Avril 2016	2016
65	6531	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	462,00 €	19 Avril 2016	2016
65	6534	D/F	URSSAF 75 U	COTISATIONS AVRIL 2016	497,00 €	19 Avril 2016	2016
012	6336	D/F	CNFPT	COTISATIONS 1ER TRIM 2016	500,64 €	20 Avril 2016	2016
012	6218	D/F	Action Emploi Pole économique	AIDE RESTAURATION MARS 2016	688,16 €	20 Avril 2016	2016
011	6064	D/F	BERGER LEVRAULT	ETIQUETTES TAMPON	36,28 €	20 Avril 2016	2016
011	615232	D/F	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	ILLUMINATIONS FIN D ANNEE 2015	3.360,70 €	20 Avril 2016	2016
011	615232	D/F	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	ENTRETIEN 1ER T 2016	1.626,65 €	20 Avril 2016	2016
011	6262	D/F	FC MICRO SARL	ABONNEMENT 2EME TRIMESTRE	1.355,70 €	20 Avril 2016	2016
011	611	D/F	FC MICRO SARL	ABONNEMENT 2EME TRIMESTRE	374,40 €	20 Avril 2016	2016
012	6456	D/F	FONDS NATIONAL COMPENSAT°SFT	88W01AKP309AFA201402T001	2.461,00 €	20 Avril 2016	2016
011	61551	D/F	GARAGE DES PREAUX	REMPLACEMENT BOUGIE	211,73 €	20 Avril 2016	2016
011	61551	D/F	GARAGE DES PREAUX	REMPLACEMENT 4 PNEUS	714,80 €	20 Avril 2016	2016
011	611	D/F	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION	COPIEUR BIZHUB C224 01.04 30.6	28,80 €	20 Avril 2016	2016
011	611	D/F	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION	COPIEUR BIZHUB 227 30.10 AU 31	70,86 €	20 Avril 2016	2016
011	611	D/F	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION	COPIEUR BIZHUB 227 30.10 AU 31	146,96 €	20 Avril 2016	2016
011	611	D/F	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION	COPIEUR BIZHUB 224 01.01 AU 31	110,44 €	20 Avril 2016	2016
011	611	D/F	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION	COPIEUR BIZHUB 224 01.01 AU 31	283,92 €	20 Avril 2016	2016
011	61551	D/F	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION	CONTROLE POLLUTION	35,50 €	20 Avril 2016	2016
011	6261	D/F	LA POSTE CSPCC	AFFRANCHISSEMENT MARS 2016	161,20 €	20 Avril 2016	2016
011	60632	D/F	WELDOM	FOURNITURES PETIT MATERIEL	146,18 €	20 Avril 2016	2016
20	2051	D/I	BERGER LEVRAULT	ABONNEMENT	447,90 €	20 Avril 2016	2016
21	2121	D/I	PEPINIERES ALLAVOINE	ARBRES	596,60 €	20 Avril 2016	2016
21	2121	D/I	PEPINIERES PESCHEUX THINEY	ARBRES	335,05 €	20 Avril 2016	2016
011	60632	D/F	BRICOMAN MONTLHERY	BETON SUPPORT A PLANTER	139,18 €	25 Avril 2016	2016
011	60622	D/F	Carrefour Hypermarches sas	CARBURANT BP	88,88 €	25 Avril 2016	2016
011	60622	D/F	Carrefour Hypermarches sas	CARBURANT PLEIN BIDON	46,46 €	25 Avril 2016	2016
011	60622	D/F	Carrefour Hypermarches sas	CARBURANT VP	75,60 €	25 Avril 2016	2016
011	60622	D/F	Carrefour Hypermarches sas	CARBURANT VP	84,02 €	25 Avril 2016	2016
011	60623	D/F	CARREFOUR MARKET LIMOURS	GOUTER GARDERIE	124,91 €	25 Avril 2016	2016
012	6218	D/F	CIG GRANDE COURONNE	REMPLACEMENT MARS 2016	1.944,00 €	25 Avril 2016	2016
011	60611	D/F	COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE	EAU 1ER SEMESTRE 2016	201,18 €	25 Avril 2016	2016
011	60611	D/F	COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE	EAU 1ER SEMESTRE 2016	168,85 €	25 Avril 2016	2016
011	60611	D/F	COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE	EAU 1ER SEMESTRE 2016	606,46 €	25 Avril 2016	2016
011	60632	D/F	CROSNIER Entreprise	FOURNITURES DIVERSES	998,38 €	25 Avril 2016	2016
011	615232	D/F	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	ECLAIRAGE PUBLIC	1.774,30 €	25 Avril 2016	2016
011	61551	D/F	GARAGE DES PREAUX	REMPLACEMENT TRINGLERIE	288,50 €	25 Avril 2016	2016
011	6064	D/F	J P G	RAMETTES DE PAPIER + FOURNITUR	905,08 €	25 Avril 2016	2016
011	6067	D/F	PICHON Papeterie	ECOLE MATERNELLE	38,52 €	25 Avril 2016	2016
011	6042	D/F	Yvelines restauration SA	REPAS MARS 2016	3.604,41 €	25 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	3,51 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	1,81 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	1,46 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,06 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,25 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	2,72 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,10 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,75 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,54 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,40 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	1,76 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	2,06 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	2,82 €	26 Avril 2016	2016
011	6262	D/F	LA POSTE MOBILE	ABONNEMENT	59,70 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,52 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	4,44 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,70 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,43 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,17 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	1,12 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,35 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,58 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,16 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,16 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,92 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	1,02 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,89 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	1,08 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	1,76 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,85 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,94 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,77 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,28 €	26 Avril 2016	2016
011	60612	D/F	EDF debits d'office	ECLAIRAGE PUBLIC	1.757,49 €	26 Avril 2016	2016
011	60612	D/F	EDF debits d'office	BATIMENTS COMMUNAUX	2.549,31 €	26 Avril 2016	2016
011	6262	D/F	LA POSTE MOBILE	ABONNEMENT	62,69 €	26 Avril 2016	2016
66	66111	D/F	Dexia Credit Local France (pret)	MIN 156830 ECHEANCE 01.02.16	800,87 €	26 Avril 2016	2016
66	66111	D/F	caisse dépôts	PRET 5074208 ECHEANCE 04.01.16	1.994,47 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,80 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,39 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,23 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,64 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,49 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,28 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,23 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	3,30 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,27 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	1,46 €	26 Avril 2016	2016
011	627	D/F	DIVERS DEBITEURS	frais tipi	0,50 €	26 Avril 2016	2016
011	6262	D/F	LA POSTE MOBILE	ABONNEMENT	61,94 €	26 Avril 2016	2016
16	1641	D/I	Dexia Credit Local France (pret)	MIN 156830 ECHEANCE 01.02.16	13.929,00 €	26 Avril 2016	2016
16	1641	D/I	caisse dépôts	PRET 5074208 ECHEANCE 04.01.16	5.000,00 €	26 Avril 2016	2016
013	6419	R/F	CIGAC	RBT SALAIRES DU 11.02.16	5.220,00 €	26 Avril 2016	2016
74	74718	R/F	ETAT	FRAIS ASSEMBLEE ELECTION DEC15	262,26 €	26 Avril 2016	2016
77	7788	R/F	GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE	REMB CHOC VEHICULE BELVA	2.784,00 €	26 Avril 2016	2016
75	752	R/F	RR 23706	LOCATION SALLE 09.04.2016	350,00 €	26 Avril 2016	2016
75	752	R/F	RR 23706	LOCATION SALLE 16.04.2016	350,00 €	26 Avril 2016	2016

Total Dépenses : 99.253,19€ - Total Recettes : 17.906,99€

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