"NumeroBordereau";"NumeroPiece";"Sens";"CodeAlias";"Designation1";"Designation2";"NumeroCompte";"Cle";"Domiciliation";"CodeBanqueRIB";"CodeGuichetRIB";"Libelle1";"Libelle2";"PieceJustificative1";"PieceJustificative2";"PieceJustificative3";"DateEmission";"CodeReglement";"LibelleReglement";"CodeChapitre";"CodeArticle";"CodeOperation";"CodeService";"CodeFonction";"Section";"MontantBudgetaire";"MontantTVA";"MontantTTC";"DGE";"FCTVA"
0;0;"D";"SURGET*";"SURGET CHEVALIER";"GUILLAUME FANNY";"00021736102";"08";"CREDIT MUTUEL ARPAJON";"10278";"06221";"REMBOURSEMENT ETUDES";;"TROP PERCU SURGET CHEVALIER";;;"09/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"67";"6718";;;;"F";17.50 €;0.00 €;17.50 €;"Non";"Non"
1;1;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202101";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";241.00 €;0.00 €;241.00 €;"Non";"Non"
1;1;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202101";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6453";;;;"F";361.00 €;0.00 €;361.00 €;"Non";"Non"
1;1;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202101";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6531";;;;"F";120.00 €;0.00 €;120.00 €;"Non";"Non"
1;1;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202101";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6533";;;;"F";180.00 €;0.00 €;180.00 €;"Non";"Non"
1;2;"D";"MNT PREVOYANCE*";"MNT";;"00152910998";"18";"BRED VINCENNES";"10107";"00228";"mnt prevoyance janvier 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";180.49 €;0.00 €;180.49 €;"Non";"Non"
1;2;"D";"MNT PREVOYANCE*";"MNT";;"00152910998";"18";"BRED VINCENNES";"10107";"00228";"mnt prevoyance janvier 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";45.97 €;0.00 €;45.97 €;"Non";"Non"
1;3;"D";"CDC (RAFP)*";"R A F P";;"0000303157T";"37";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202101";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";115.62 €;0.00 €;115.62 €;"Non";"Non"
1;3;"D";"CDC (RAFP)*";"R A F P";;"0000303157T";"37";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202101";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6453";;;;"F";115.62 €;0.00 €;115.62 €;"Non";"Non"
1;4;"D";"SIE*";"SERVICE IMPOTS ENTREPRISES";;"4848Y050009";"40";"BANQUE DE France PARIS";"30001";"00312";"PAS/0121/21910634100015";;"Génération budgetaire 012021 - Décompte global PAS 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";562.38 €;0.00 €;562.38 €;"Non";"Non"
1;4;"D";"SIE*";"SERVICE IMPOTS ENTREPRISES";;"4848Y050009";"40";"BANQUE DE France PARIS";"30001";"00312";"PAS/0121/21910634100015";;"Génération budgetaire 012021 - Décompte global PAS 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";91.93 €;0.00 €;91.93 €;"Non";"Non"
1;5;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION JANVIER 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6331";;;;"F";383.00 €;0.00 €;383.00 €;"Non";"Non"
1;5;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION JANVIER 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6332";;;;"F";24.00 €;0.00 €;24.00 €;"Non";"Non"
1;5;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION JANVIER 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6336";;;;"F";180.00 €;0.00 €;180.00 €;"Non";"Non"
1;5;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION JANVIER 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6338";;;;"F";72.00 €;0.00 €;72.00 €;"Non";"Non"
1;5;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION JANVIER 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";1989.00 €;0.00 €;1989.00 €;"Non";"Non"
1;5;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION JANVIER 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";1418.00 €;0.00 €;1418.00 €;"Non";"Non"
1;5;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION JANVIER 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6451";;;;"F";4922.00 €;0.00 €;4922.00 €;"Non";"Non"
1;5;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION JANVIER 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6454";;;;"F";348.00 €;0.00 €;348.00 €;"Non";"Non"
1;5;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION JANVIER 2021";;"Génération budgetaire 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6531";;;;"F";417.00 €;0.00 €;417.00 €;"Non";"Non"
2;6;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"Salaires et Indemnités 01/2021";;"Génération budgetaire 012021 - 21910634100015-2021-paye-01 - Etat des bruts et nets à payer 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";6716.33 €;0.00 €;6716.33 €;"Non";"Non"
2;6;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"Salaires et Indemnités 01/2021";;"Génération budgetaire 012021 - 21910634100015-2021-paye-01 - Etat des bruts et nets à payer 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6531";;;;"F";3717.57 €;0.00 €;3717.57 €;"Non";"Non"
2;6;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"Salaires et Indemnités 01/2021";;"Génération budgetaire 012021 - 21910634100015-2021-paye-01 - Etat des bruts et nets à payer 012021";;;"11/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";15958.99 €;0.00 €;15958.99 €;"Non";"Non"
3;7;"D";"FC MICRO*";"FC MICRO SARL";;"22217435565";"89";"BPRIVES DOURDAN";"10207";"00016";"ROUTEUR BORNE WIFI INJECTEUR";;"FACT 2011466";;;"14/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"21";"2183";;;;"I";433.20 €;0.00 €;433.20 €;"Oui";"Oui"
4;8;"D";"ADIS*";"ADIS Sarl";;"00010369411";"43";"CREDIT MUTUEL RAMBOUILLE";"10278";"37473";"ASPIRATEUR ECOLE MAT";;"FACTURE 317291";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"21";"2188";;;;"I";598.88 €;0.00 €;598.88 €;"Oui";"Oui"
4;9;"D";"AMRF*";"ASSOCIATION MAIRES RURAUX FRANCE";;"65039273149";"56";"CRCA Gif sur yvette";"18206";"00156";"COTISATION 2021 MAIRES RURAUX";;"FACTURE 20210119";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6281";;;;"F";90.00 €;0.00 €;90.00 €;"Non";"Non"
4;10;"D";"NETTO CEMICI*";"CEMICI SOCIETE NETTO";;"00020570201";"65";"CCM AUMETZ LANDRES";"10278";"05123";"PRODUITS ENTRETIEN";;"FACTURE 2021001";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60631";;;;"F";158.30 €;0.00 €;158.30 €;"Non";"Non"
4;11;"D";"CIG Rempl*";"CIG  GRANDE COURONNE";;"C7850000000";"67";"BDF VERSAILLES";"30001";"00866";"CONSEIL FINANCES 2E SEM 2020";;"08500 2020COR00011531";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6226";;;;"F";1525.00 €;0.00 €;1525.00 €;"Non";"Non"
4;12;"D";"CIG Rempl*";"CIG  GRANDE COURONNE";;"C7850000000";"67";"BDF VERSAILLES";"30001";"00866";"CONTENTIEUX ANNEE 2018";;"08500 2020 463 T11516";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6226";;;;"F";864.00 €;0.00 €;864.00 €;"Non";"Non"
4;13;"D";"CIG Rempl*";"CIG  GRANDE COURONNE";;"C7850000000";"67";"BDF VERSAILLES";"30001";"00866";"CONTENTIEUX 07 2018";;"08500 2020 444 T10931";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6226";;;;"F";54.00 €;0.00 €;54.00 €;"Non";"Non"
4;14;"D";"CIG Rempl*";"CIG  GRANDE COURONNE";;"C7850000000";"67";"BDF VERSAILLES";"30001";"00866";"CONTRAT PUBLIC 10 2020";;"08500 2020 471 T 11658";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6226";;;;"F";549.00 €;0.00 €;549.00 €;"Non";"Non"
4;15;"D";"CIGAC*";"CIGAC";;"00020050708";"74";"SG LYON BROTTEAUX";"30003";"01201";"ASSURANCE 2021 PERSONNEL PROV";;"CIGAC 2021";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6161";;;;"F";21177.72 €;0.00 €;21177.72 €;"Non";"Non"
4;16;"D";"EDENRED*";"EDENRED FRANCE";;"00020302323";"67";"SOCIETE GENERALE PARISRG";"30003";"03640";"TICKET RESTAURANT 2021";;"EDENRED TICKET REST 1 2021";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6488";;;;"F";2625.00 €;0.00 €;2625.00 €;"Non";"Non"
4;16;"D";"EDENRED*";"EDENRED FRANCE";;"00020302323";"67";"SOCIETE GENERALE PARISRG";"30003";"03640";"TICKET RESTAURANT 2021";;"EDENRED TICKET REST 1 2021";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6288";;;;"F";174.85 €;0.00 €;174.85 €;"Non";"Non"
4;17;"D";"EIFFAGE ENERGI*";"EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE";;"00020384911";"33";"BNP PARIBAS";"30004";"00841";"POSE ILLUMINATIONS 2021";;"FACT F 00273201200047";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"615232";;;;"F";1385.38 €;0.00 €;1385.38 €;"Non";"Oui"
4;18;"D";"FC MICRO*";"FC MICRO SARL";;"22217435565";"89";"BPRIVES DOURDAN";"10207";"00016";"ABONNEMENT 2021 1ER TRIM";;"FACTURE 2012530";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6262";;;;"F";770.94 €;0.00 €;770.94 €;"Non";"Non"
4;18;"D";"FC MICRO*";"FC MICRO SARL";;"22217435565";"89";"BPRIVES DOURDAN";"10207";"00016";"ABONNEMENT 2021 1ER TRIM";;"FACTURE 2012530";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"611";;;;"F";3570.17 €;0.00 €;3570.17 €;"Non";"Non"
4;18;"D";"FC MICRO*";"FC MICRO SARL";;"22217435565";"89";"BPRIVES DOURDAN";"10207";"00016";"ABONNEMENT 2021 1ER TRIM";;"FACTURE 2012530";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6156";;;;"F";610.80 €;0.00 €;610.80 €;"Non";"Non"
4;19;"D";"GARAGE Preaux*";"GARAGE DES PREAUX";;"29888430001";"50";"CRCA BRIIS SOUS FORGES";"18206";"00084";"ENTRETIEN FIAT ET MASTER";;"FACTURE FA 30791";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"61551";;;;"F";174.65 €;0.00 €;174.65 €;"Non";"Non"
4;20;"D";"GARAGE Preaux*";"GARAGE DES PREAUX";;"29888430001";"50";"CRCA BRIIS SOUS FORGES";"18206";"00084";"ENTRETIEN DUCATO";;"FACTURE FA30815";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"61551";;;;"F";120.53 €;0.00 €;120.53 €;"Non";"Non"
4;21;"D";"Groupama Assur*";"GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE";;"0031065G033";"87";"LA BANQUE POSTALE ORLEAN";"20041";"01012";"ASSURANCE 2021 COLLABORATEUR";;"FACTURE PVL SIGMA 0036272";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6161";;;;"F";117.01 €;0.00 €;117.01 €;"Non";"Non"
4;22;"D";"Groupama Assur*";"GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE";;"0031065G033";"87";"LA BANQUE POSTALE ORLEAN";"20041";"01012";"ASSURANCE 2021 VILLASUR";;"FACTURE PVL SIGMA 0036274";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6161";;;;"F";16194.01 €;0.00 €;16194.01 €;"Non";"Non"
4;23;"D";"Groupama Assur*";"GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE";;"0031065G033";"87";"LA BANQUE POSTALE ORLEAN";"20041";"01012";"ASSURANCE 2021 HOHN DEERE";;"FACTURE PVL SIGMA 0036268";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6161";;;;"F";666.26 €;0.00 €;666.26 €;"Non";"Non"
4;24;"D";"Groupama Assur*";"GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE";;"0031065G033";"87";"LA BANQUE POSTALE ORLEAN";"20041";"01012";"ASSURANCE 2021 FIAT";;"FACTURE PVL SIGMA 0036273";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6161";;;;"F";813.44 €;0.00 €;813.44 €;"Non";"Non"
4;25;"D";"Groupama Assur*";"GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE";;"0031065G033";"87";"LA BANQUE POSTALE ORLEAN";"20041";"01012";"ASSURANCE 2021 GOURDON";;"GROUPAMA 2021 FACT 0036269";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6161";;;;"F";234.96 €;0.00 €;234.96 €;"Non";"Non"
4;26;"D";"Groupama Assur*";"GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE";;"0031065G033";"87";"LA BANQUE POSTALE ORLEAN";"20041";"01012";"ASSURANCE 2021 RENAULTDP945HB";;"FACTURE PVL SIGMA 0036270";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6161";;;;"F";605.60 €;0.00 €;605.60 €;"Non";"Non"
4;27;"D";"Groupama Assur*";"GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE";;"0031065G033";"87";"LA BANQUE POSTALE ORLEAN";"20041";"01012";"ASSURANCE 2021 RENAULT AB598ET";;"GROUPAMA 2021 FACT 0036271";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6161";;;;"F";590.09 €;0.00 €;590.09 €;"Non";"Non"
4;28;"D";"GS SERVICES*";"GS SERVICES*";;"00010125789";"76";"BNP PARIBAS";"30004";"02186";"HEBERGEMENT WEB 1 T 2021";;"FACTURE FA21010073";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"611";;;;"F";42.98 €;0.00 €;42.98 €;"Non";"Non"
4;29;"D";"HIRSCHFELD*";"HIRSCHFELD";;"00012332701";"19";"CIC STRASBOURG";"30087";"33080";"VAISSELLE CANTINE MAT ELEM";;"FACTURE 46913 - HIRSCHFELD";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6068";;;;"F";303.84 €;0.00 €;303.84 €;"Non";"Non"
4;30;"D";"IPC*";"IPC";;"00100164651";"15";"CM BREST ENTREPRISES";"13807";"10662";"PRODUITS ENTRETIEN";;"IPC FACT 20F44205";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60631";;;;"F";864.53 €;0.00 €;864.53 €;"Non";"Non"
4;31;"D";"KONICA*";"KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION";"FRANCE SAS";"2381153R020";"56";"BANQUE POSTALE PARIS";"20041";"00001";"LOCATION MAIRE RDC 1 T 2021";;"FACTURE 1154568379 - KONICA 1E T 2021 MAIRIE ETAGE LOC";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6122";;;;"F";787.18 €;0.00 €;787.18 €;"Non";"Non"
4;32;"D";"KONICA*";"KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION";"FRANCE SAS";"2381153R020";"56";"BANQUE POSTALE PARIS";"20041";"00001";"LOCATION MAIRIE ETAGE 1 T 2021";;"FACTURE 1154568380";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6122";;;;"F";983.66 €;0.00 €;983.66 €;"Non";"Non"
4;33;"D";"KONICA*";"KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION";"FRANCE SAS";"2381153R020";"56";"BANQUE POSTALE PARIS";"20041";"00001";"LOCATION ECOLE MAT 1 T 2021";;"FACTURE 1154568381";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6122";;;;"F";377.42 €;0.00 €;377.42 €;"Non";"Non"
4;34;"D";"PORTAKABIN*";"PORTAKABIN";;"01502284711";"88";"HSBC LILLE";"30056";"00150";"LOCATION ALGECO 01 2021";;"PORTAKABIN 01 2021";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6132";;;;"F";835.09 €;0.00 €;835.09 €;"Non";"Non"
4;35;"D";"UME*";"UNION DES MAIRES DE L'ESSONNE";;"08253175480";"11";"CE Ile de France Paris";"17515";"90000";"COTISATION 2021 UME AMF";;"FACTURE 2021010173";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6281";;;;"F";413.41 €;0.00 €;413.41 €;"Non";"Non"
4;36;"D";"VAL ELEC*";"VAL ELEC";;"23211104547";"53";"BPRIVES LIMOURS";"10207";"00016";"DISJONCTEUR ALGECO";;"FACTURE 02202107";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"21";"2158";;;;"I";356.78 €;0.00 €;356.78 €;"Oui";"Oui"
4;37;"D";"WELDOM*";"WELDOM";;"04053008641";"88";"BPRIVES D'AFFAIRE";"10207";"00053";"FOURNITURE DIVERS ST";;"FACT FC00121004456";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60632";;;;"F";392.84 €;0.00 €;392.84 €;"Non";"Non"
4;38;"D";"WELDOM*";"WELDOM";;"04053008641";"88";"BPRIVES D'AFFAIRE";"10207";"00053";"FOURNITURE  ST";;"FACT FC00121004456";;;"28/01/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60632";;;;"F";43.98 €;0.00 €;43.98 €;"Non";"Non"
5;39;"D";"TP DOURDAN";"TRESORERIE PRINCIPALE DE DOURDAN";;;;;;;"F° classe transplantée 2019";;"CLASSE TRANSPLANTEE paiement  - CLASSE TRANSPLANTEE paiement  - Certificat paiement famille LAROCHE - RIB FAMILLE LAROCHE";;;"03/02/2021";"VI";"Virement interne";"67";"673";;;;"F";91.81 €;0.00 €;91.81 €;"Non";"Non"
6;40;"D";"LA POSTEMOBILE*";"LA POSTE MOBILE";;;;;;;"PORTABLES MAIRIE 01 2021";;"FACTURE 0143787398 - P503 01 2021";;;"09/02/2021";"VI";"Virement interne";"011";"6262";;;;"F";59.70 €;0.00 €;59.70 €;"Non";"Non"
7;41;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;;;;;;"FRAIS TIPI 01 2021";;"P503 TIPI 01 2021";;;"11/02/2021";"VI";"Virement interne";"011";"627";;;;"F";21.83 €;0.00 €;21.83 €;"Non";"Non"
8;42;"D";"caisse dépôts*";"caisse dépôts";;;;;;;"EMPRUNT 5074208";;"P503 01 2021 EMPRUNTS - BANQUE TERRITOIRES 01 2021 - P503 01 2021 EMPRUNTS";;;"11/02/2021";"VI";"Virement interne";"16";"1641";;;;"I";5000.00 €;0.00 €;5000.00 €;"Non";"Non"
8;42;"D";"caisse dépôts*";"caisse dépôts";;;;;;;"EMPRUNT 5074208";;"P503 01 2021 EMPRUNTS - BANQUE TERRITOIRES 01 2021 - P503 01 2021 EMPRUNTS";;;"11/02/2021";"VI";"Virement interne";"66";"66111";;;;"F";1312.50 €;0.00 €;1312.50 €;"Non";"Non"
9;43;"D";"KONICA*";"KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION";"FRANCE SAS";"2381153R020";"56";"BANQUE POSTALE PARIS";"20041";"00001";"LOCATION ECOLE MAT T1 2021";;"FACTURE 1154568381";;;"11/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6135";;;;"F";377.42 €;0.00 €;377.42 €;"Non";"Non"
9;44;"D";"KONICA*";"KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION";"FRANCE SAS";"2381153R020";"56";"BANQUE POSTALE PARIS";"20041";"00001";"LOCATION MAIRIE RDC T1 2021";;"FACTURE 1154568379";;;"11/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6135";;;;"F";787.18 €;0.00 €;787.18 €;"Non";"Non"
9;45;"D";"KONICA*";"KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION";"FRANCE SAS";"2381153R020";"56";"BANQUE POSTALE PARIS";"20041";"00001";"LOCATION MAIRIE ETAGE T1 2021";;"FACTURE 1154568380";;;"11/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6135";;;;"F";983.66 €;0.00 €;983.66 €;"Non";"Non"
10;46;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202102";;"Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";256.00 €;0.00 €;256.00 €;"Non";"Non"
10;46;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202102";;"Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6453";;;;"F";384.00 €;0.00 €;384.00 €;"Non";"Non"
10;46;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202102";;"Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6531";;;;"F";120.00 €;0.00 €;120.00 €;"Non";"Non"
10;46;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202102";;"Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6533";;;;"F";180.00 €;0.00 €;180.00 €;"Non";"Non"
10;47;"D";"MNT PREVOYANCE*";"MNT";;"00152910998";"18";"BRED VINCENNES";"10107";"00228";"mnt prevoyance février 2021";;"Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";176.99 €;0.00 €;176.99 €;"Non";"Non"
10;47;"D";"MNT PREVOYANCE*";"MNT";;"00152910998";"18";"BRED VINCENNES";"10107";"00228";"mnt prevoyance février 2021";;"Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";45.21 €;0.00 €;45.21 €;"Non";"Non"
10;48;"D";"CDC (RAFP)*";"R A F P";;"0000303157T";"37";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202102";;"Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";119.12 €;0.00 €;119.12 €;"Non";"Non"
10;48;"D";"CDC (RAFP)*";"R A F P";;"0000303157T";"37";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202102";;"Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6453";;;;"F";119.12 €;0.00 €;119.12 €;"Non";"Non"
10;49;"D";"SIE*";"SERVICE IMPOTS ENTREPRISES";;"4848Y050009";"40";"BANQUE DE France PARIS";"30001";"00312";"PAS/0221/21910634100015";;"Décompte global PAS 022021 - Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";0.00 €;0.00 €;0.00 €;"Non";"Non"
10;49;"D";"SIE*";"SERVICE IMPOTS ENTREPRISES";;"4848Y050009";"40";"BANQUE DE France PARIS";"30001";"00312";"PAS/0221/21910634100015";;"Décompte global PAS 022021 - Génération budgétaire 022021";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";0.00 €;0.00 €;0.00 €;"Non";"Non"
10;50;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION FEVRIER 2021";;;;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6331";;;;"F";391.00 €;0.00 €;391.00 €;"Non";"Non"
10;50;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION FEVRIER 2021";;;;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6332";;;;"F";24.00 €;0.00 €;24.00 €;"Non";"Non"
10;50;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION FEVRIER 2021";;;;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6336";;;;"F";220.00 €;0.00 €;220.00 €;"Non";"Non"
10;50;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION FEVRIER 2021";;;;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6338";;;;"F";73.00 €;0.00 €;73.00 €;"Non";"Non"
10;50;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION FEVRIER 2021";;;;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";2023.00 €;0.00 €;2023.00 €;"Non";"Non"
10;50;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION FEVRIER 2021";;;;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";1527.00 €;0.00 €;1527.00 €;"Non";"Non"
10;50;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION FEVRIER 2021";;;;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6451";;;;"F";5116.00 €;0.00 €;5116.00 €;"Non";"Non"
10;50;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION FEVRIER 2021";;;;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6454";;;;"F";371.00 €;0.00 €;371.00 €;"Non";"Non"
10;50;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION FEVRIER 2021";;;;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6531";;;;"F";417.00 €;0.00 €;417.00 €;"Non";"Non"
11;51;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"Salaires et Indemnités 02/2021";;"Génération budgétaire 022021 - Etat des bruts et des nets à payer 022021 - 21910634100015-2020-paye-02";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";7116.69 €;0.00 €;7116.69 €;"Non";"Non"
11;51;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"Salaires et Indemnités 02/2021";;"Génération budgétaire 022021 - Etat des bruts et des nets à payer 022021 - 21910634100015-2020-paye-02";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6531";;;;"F";3717.57 €;0.00 €;3717.57 €;"Non";"Non"
11;51;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"Salaires et Indemnités 02/2021";;"Génération budgétaire 022021 - Etat des bruts et des nets à payer 022021 - 21910634100015-2020-paye-02";;;"12/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";16307.71 €;0.00 €;16307.71 €;"Non";"Non"
12;52;"D";"KONICA*";"KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION";"FRANCE SAS";"2381153R020";"56";"BANQUE POSTALE PARIS";"20041";"00001";"DECOMPTE GLOBAL REGUL 20";;"KONICA - DECOMPTE GLOBAL REGUL";;;"16/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"611";;;;"F";94.86 €;0.00 €;94.86 €;"Non";"Non"
13;53;"D";"BERGER LEVRAUL*";"BERGER LEVRAULT";;"04184464000";"33";"NATIXIS";"30007";"53079";"PACK E MAGUS AVEC AVOIRS";;"BERGER LEVRAULT situation de compte - BERGER LEVRAULT FCA2104834 - BERGER LEVRAULT FCE2100080 - BERGER LEVRAULT FCE2100081 - BERGER LEVRAULT FCE100082 - BERGER LEVRAULT FCJ2005230 - BERGER LEVRAULT FV1599493";;;"16/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6156";;;;"F";2642.65 €;0.00 €;2642.65 €;"Non";"Non"
14;54;"D";"SIE*";"SERVICE IMPOTS ENTREPRISES";;"4848Y050009";"40";"BANQUE DE France PARIS";"30001";"00312";"PAS/0221/21910634100015";;"Décompte global PAS 022021 - Génération budgétaire 022021";;;"19/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";561.75 €;0.00 €;561.75 €;"Non";"Non"
14;54;"D";"SIE*";"SERVICE IMPOTS ENTREPRISES";;"4848Y050009";"40";"BANQUE DE France PARIS";"30001";"00312";"PAS/0221/21910634100015";;"Décompte global PAS 022021 - Génération budgétaire 022021";;;"19/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";109.15 €;0.00 €;109.15 €;"Non";"Non"
14;54;"D";"SIE*";"SERVICE IMPOTS ENTREPRISES";;"4848Y050009";"40";"BANQUE DE France PARIS";"30001";"00312";"PAS/0221/21910634100015";;"Décompte global PAS 022021 - Génération budgétaire 022021";;;"19/02/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"658";;;;"F";0.10 €;0.00 €;0.10 €;"Non";"Non"
15;55;"D";"ANTARGAZ";"ANTARGAZ";;"00012259544";"04";"BNP PARIBAS";"30004";"01328";"MAIRIE ECOLE 01 12 20 01 02 21";;"FACTURE 874975";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60621";;;;"F";2174.42 €;0.00 €;2174.42 €;"Non";"Non"
15;56;"D";"ANTARGAZ";"ANTARGAZ";;"00012259544";"04";"BNP PARIBAS";"30004";"01328";"ECOLE MAT 01 12 20 01 02 21";;"ANTARGAZ ECOLE MAT 01 02 2021";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60621";;;;"F";1599.91 €;0.00 €;1599.91 €;"Non";"Non"
15;57;"D";"BOUYAHBAR";"BOUYAHBAR FOUAD";;"21211196553";"01";"BPRIVES SUFFREN";"10207";"00036";"EXPERTISE 6 RUE DE LA PREDECEL";;"NOTIFICATION TA 2100381 12 - BOUYAHBAR RIB";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6226";;;;"F";2625.24 €;0.00 €;2625.24 €;"Non";"Non"
15;58;"D";"CARREFOUR MARK*";"CARREFOUR MARKET LIMOURS";;"00011423515";"58";"BNP PARISPARIBAS";"30004";"00274";"PRODUITS PHARMACIE ECOLES";;"FACTURE 14427869023056";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6068";;;;"F";26.80 €;0.00 €;26.80 €;"Non";"Non"
15;59;"D";"CARREFOUR MARK*";"CARREFOUR MARKET LIMOURS";;"00011423515";"58";"BNP PARISPARIBAS";"30004";"00274";"PRODUITS PHARMACIE ECOLES";;"FACTURE 13860022351472BF";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6068";;;;"F";68.50 €;0.00 €;68.50 €;"Non";"Non"
15;60;"D";"CARREFOUR MARK*";"CARREFOUR MARKET LIMOURS";;"00011423515";"58";"BNP PARISPARIBAS";"30004";"00274";"AIDE DENEIGEMENT";;"FACTURE 14427869023107";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6232";;;;"F";83.70 €;0.00 €;83.70 €;"Non";"Non"
15;61;"D";"CIG*";"CENTRE DE GESTION";;"C7850000000";"67";"BDF VERSAILLES";"30001";"00866";"CONVENTION PREVOYANCE";;"BUDGET 08500 TITRE 11991";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"611";;;;"F";100.00 €;0.00 €;100.00 €;"Non";"Non"
15;62;"D";"CIG*";"CENTRE DE GESTION";;"C7850000000";"67";"BDF VERSAILLES";"30001";"00866";"CONFECTION PAIE 4E TRIM 2020";;"2020COR00012697";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"611";;;;"F";640.00 €;0.00 €;640.00 €;"Non";"Non"
15;63;"D";"CHIMIE LOIRE*";"CHIMIE LOIRE SARL";;"00022016701";"85";"CIC PITHIVIERS";"30047";"14675";"ENROBE ET SEL DENEIGEMENT";;"FACT 25384";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60633";;;;"F";1883.57 €;0.00 €;1883.57 €;"Non";"Non"
15;64;"D";"CIG Rempl*";"CIG  GRANDE COURONNE";;"C7850000000";"67";"BDF VERSAILLES";"30001";"00866";"REMPL ADM 01 2021";;"FACTURE 2021COR00000291";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6218";;;;"F";1410.50 €;0.00 €;1410.50 €;"Non";"Non"
15;65;"D";"CNAS*";"CNAS";;"0000121254X";"89";"CDCTP Versailles municip";"40031";"00001";"COTISATION ANNUELLE 2021";;"FACTURE F290020";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6474";;;;"F";2756.00 €;0.00 €;2756.00 €;"Non";"Non"
15;66;"D";"EAU OUEST ESSO*";"EAU OUEST ESSONNE";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"ST CANTINE ELEM 010720 220121";;"FACTURE 202104023455C";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60611";;;;"F";68.02 €;0.00 €;68.02 €;"Non";"Non"
15;67;"D";"EAU OUEST ESSO*";"EAU OUEST ESSONNE";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"ECOLE ELEM 01 07 20 22 01 2021";;"FACTURE 202104023453A";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60611";;;;"F";218.29 €;0.00 €;218.29 €;"Non";"Non"
15;68;"D";"EDENRED*";"EDENRED FRANCE";;"00020302323";"67";"SOCIETE GENERALE PARISRG";"30003";"03640";"TICKET RESTAURANT 19 02 2021";;"FACTURE 202101F074157";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6488";;;;"F";3675.00 €;0.00 €;3675.00 €;"Non";"Non"
15;68;"D";"EDENRED*";"EDENRED FRANCE";;"00020302323";"67";"SOCIETE GENERALE PARISRG";"30003";"03640";"TICKET RESTAURANT 19 02 2021";;"FACTURE 202101F074157";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6228";;;;"F";244.80 €;0.00 €;244.80 €;"Non";"Non"
15;69;"D";"GARAGE Preaux*";"GARAGE DES PREAUX";;"29888430001";"50";"CRCA BRIIS SOUS FORGES";"18206";"00084";"KANGOO REMPL TRANSMISSION";;"FACTURE FA31062";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"61551";;;;"F";609.55 €;0.00 €;609.55 €;"Non";"Non"
15;70;"D";"GARCIA*";"GARCIA";;"00035687301";"83";"CIC DREUX";"30047";"14623";"CONTROLE HYDRANTS";;"FACTURE F001976 - GARCIA RIB";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"611";;;;"F";1128.00 €;0.00 €;1128.00 €;"Non";"Non"
15;71;"D";"LA POSTE*";"LA POSTE CSPCC";"ROUEN CENTRE SCE PARTAGE COMPTA";"7921076U035";"66";"BANQUE POSTALE ROUEN";"20041";"01014";"AFFRANCHISSEMENT 01 2021";;"FACTURE 585022769";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6261";;;;"F";273.88 €;0.00 €;273.88 €;"Non";"Non"
15;72;"D";"La Poste etat c";"LA POSTE ETAT CIVIL";;"7921076U035";"66";"BANQUE POSTALE ROUEN";"20041";"01014";"FEUILLETS ETAT CIVIL";;"FACTURE 10085030";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6064";;;;"F";47.70 €;0.00 €;47.70 €;"Non";"Non"
15;73;"D";"PNR*";"PNR HAUTE VALLEE CHEVREUSE";;"D7850000000";"17";"BDF VERSAILLES";"30001";"00866";"COTISATION 2021";;"FACTURE 20210005359551";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6228";;;;"F";6552.35 €;0.00 €;6552.35 €;"Non";"Non"
15;74;"D";"PORTAKABIN*";"PORTAKABIN";;"01502284711";"88";"HSBC LILLE";"30056";"00150";"LOCATION ALGECO 02 2021";;"FACTURE 903384218";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6132";;;;"F";835.09 €;0.00 €;835.09 €;"Non";"Non"
15;75;"D";"SDIS*";"SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE";"PAIERIE DEPARTEMENTALE";"C9110000000";"19";"BDF EVRY";"30001";"00312";"CONTRIBUTION 2021";;"FACTURE 2021 32 193";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6553";;;;"F";64.00 €;0.00 €;64.00 €;"Non";"Non"
15;76;"D";"SICLI*";"SICLI CHUBB France";"SICLI";"00020316433";"74";"SOCIETE GENERALE";"30003";"04025";"VERIFICATION EXTINCTEURS";;"FACTURE 1029011B 031054720";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"611";;;;"F";447.65 €;0.00 €;447.65 €;"Non";"Non"
15;77;"D";"JEFF DE BRUGES";"SKAR DELICES";;"0000072437G";"90";"CREDIT LYONNAIS";"30002";"07631";"CHOCOLATS EHPAD";;"FACTURE ARP67 - FACTURE ARP67 - JEFF DE BRUGES";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6232";;;;"F";161.25 €;0.00 €;161.25 €;"Non";"Non"
15;78;"D";"TRANSDEV*";"TRANSDEV";;"00020726737";"53";"BNP PARIBAS RAMBOUILLET";"30004";"00853";"CARTES OPTILES 2020 2021";;"FACTURE 21020030";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6247";;;;"F";2507.41 €;0.00 €;2507.41 €;"Non";"Non"
15;79;"D";"WELDOM*";"WELDOM";;"04053008641";"88";"BPRIVES D'AFFAIRE";"10207";"00053";"FOURNITURE ST";;"FACTURE FC00121004522";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"60632";;;;"F";318.31 €;0.00 €;318.31 €;"Non";"Non"
15;80;"D";"YVELINES REST*";"Yvelines restauration SA";;"00020090745";"28";"CMCIFR2A";"15629";"00281";"REPAS CANTINE GARDERIE 01 2021";;"FACTURE FACD07210100354";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6042";;;;"F";6128.57 €;0.00 €;6128.57 €;"Non";"Non"
15;81;"D";"YVELINES REST*";"Yvelines restauration SA";;"00020090745";"28";"CMCIFR2A";"15629";"00281";"REPAS CANTINE GARDERIE 11 2020";;"FACTURE FACD07201100104";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6042";;;;"F";6321.29 €;0.00 €;6321.29 €;"Non";"Non"
15;82;"D";"YVELINES REST*";"Yvelines restauration SA";;"00020090745";"28";"CMCIFR2A";"15629";"00281";"REPAS CANTINE GARDERIE 12 2020";;"FACTURE FACD07201200367";;;"02/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"011";"6042";;;;"F";4244.88 €;0.00 €;4244.88 €;"Non";"Non"
16;83;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;;;;;;"FRAIS TIPI 02 2021";;"P503 02 2021";;;"09/03/2021";"VI";"Virement interne";"011";"627";;;;"F";15.63 €;0.00 €;15.63 €;"Non";"Non"
17;84;"D";"EDENRED FUEL CA";"EDENRED FUEL CARD";;;;;;;"CARBURANT 17 12 2020";;"FACT 16215 - P503 02 2021";;;"09/03/2021";"VI";"Virement interne";"011";"60622";;;;"F";91.25 €;0.00 €;91.25 €;"Non";"Non"
17;85;"D";"LA POSTEMOBILE*";"LA POSTE MOBILE";;;;;;;"PORTABLE MARIE 02 2021";;"P503 02 2021 - FACTURE 0145703386";;;"09/03/2021";"VI";"Virement interne";"011";"6262";;;;"F";59.70 €;0.00 €;59.70 €;"Non";"Non"
18;86;"D";"EDF debit O";"EDF debits d'office";;;;;;;"LOCAL PHIL 03 12 20 02 02 21";;"FACT 10123957079 - P503 02 2021 EDF";;;"09/03/2021";"VI";"Virement interne";"011";"60612";;;;"F";63.39 €;0.00 €;63.39 €;"Non";"Non"
18;87;"D";"EDF debit O";"EDF debits d'office";;;;;;;"BATIMENT COM 01 12 20 13 01 21";;"FACT 10123386875 - P503 02 2021";;;"09/03/2021";"VI";"Virement interne";"011";"60612";;;;"F";1646.42 €;0.00 €;1646.42 €;"Non";"Non"
19;88;"D";"caisse dépôts*";"caisse dépôts";;;;;;;"EMPRUNT 5212953";;"P503 02 2021 EMPRUNTS 5212953";;;"09/03/2021";"VI";"Virement interne";"16";"1641";;;;"I";6697.71 €;0.00 €;6697.71 €;"Non";"Non"
19;88;"D";"caisse dépôts*";"caisse dépôts";;;;;;;"EMPRUNT 5212953";;"P503 02 2021 EMPRUNTS 5212953";;;"09/03/2021";"VI";"Virement interne";"66";"66111";;;;"F";2058.48 €;0.00 €;2058.48 €;"Non";"Non"
20;89;"D";"CDC (atiacl)";"ATIACL";;"0000384413P";"52";"CDC Bordeaux";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202103";;"Génération budgetaire T1 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6458";;;;"F";181.00 €;0.00 €;181.00 €;"Non";"Non"
20;90;"D";"CIG*";"CENTRE DE GESTION";;"C7850000000";"67";"BDF VERSAILLES";"30001";"00866";"Cotisation 1ER TRIMESTRE 2021";;"Génération budgetaire T1 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6336";;;;"F";522.82 €;0.00 €;522.82 €;"Non";"Non"
20;91;"D";"CDC (CNRACL)";"CNRACL";;"0000063512J";"44";"CDC Bordeaux";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202103";;"Génération budgetaire T1 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";5212.00 €;0.00 €;5212.00 €;"Non";"Non"
20;91;"D";"CDC (CNRACL)";"CNRACL";;"0000063512J";"44";"CDC Bordeaux";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202103";;"Génération budgetaire T1 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6453";;;;"F";14075.00 €;0.00 €;14075.00 €;"Non";"Non"
20;92;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202103";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";195.00 €;0.00 €;195.00 €;"Non";"Non"
20;92;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202103";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6453";;;;"F";293.00 €;0.00 €;293.00 €;"Non";"Non"
20;92;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202103";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6531";;;;"F";114.00 €;0.00 €;114.00 €;"Non";"Non"
20;92;"D";"IRCANTEC*";"IRCANTEC";;"0000063530D";"77";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202103";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6533";;;;"F";171.00 €;0.00 €;171.00 €;"Non";"Non"
20;93;"D";"MNT PREVOYANCE*";"MNT";;"00152910998";"18";"BRED VINCENNES";"10107";"00228";"mnt prevoyance mars 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";176.99 €;0.00 €;176.99 €;"Non";"Non"
20;93;"D";"MNT PREVOYANCE*";"MNT";;"00152910998";"18";"BRED VINCENNES";"10107";"00228";"mnt prevoyance mars 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";45.97 €;0.00 €;45.97 €;"Non";"Non"
20;94;"D";"CDC (RAFP)*";"R A F P";;"0000303157T";"37";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202103";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";115.09 €;0.00 €;115.09 €;"Non";"Non"
20;94;"D";"CDC (RAFP)*";"R A F P";;"0000303157T";"37";"CDC";"40031";"00001";"88W01AKP309ACU202103";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6453";;;;"F";115.09 €;0.00 €;115.09 €;"Non";"Non"
20;95;"D";"SIE*";"SERVICE IMPOTS ENTREPRISES";;"4848Y050009";"40";"BANQUE DE France PARIS";"30001";"00312";"PAS/0321/21910634100015";;"Générations budgetaire 032021 - Décompte global du PAS 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";540.04 €;0.00 €;540.04 €;"Non";"Non"
20;95;"D";"SIE*";"SERVICE IMPOTS ENTREPRISES";;"4848Y050009";"40";"BANQUE DE France PARIS";"30001";"00312";"PAS/0321/21910634100015";;"Générations budgetaire 032021 - Décompte global du PAS 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";59.22 €;0.00 €;59.22 €;"Non";"Non"
20;96;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION MARS 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6331";;;;"F";357.00 €;0.00 €;357.00 €;"Non";"Non"
20;96;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION MARS 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6332";;;;"F";22.00 €;0.00 €;22.00 €;"Non";"Non"
20;96;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION MARS 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6336";;;;"F";201.00 €;0.00 €;201.00 €;"Non";"Non"
20;96;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION MARS 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6338";;;;"F";67.00 €;0.00 €;67.00 €;"Non";"Non"
20;96;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION MARS 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";2048.00 €;0.00 €;2048.00 €;"Non";"Non"
20;96;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION MARS 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";1154.00 €;0.00 €;1154.00 €;"Non";"Non"
20;96;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION MARS 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6451";;;;"F";4447.00 €;0.00 €;4447.00 €;"Non";"Non"
20;96;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION MARS 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6454";;;;"F";283.00 €;0.00 €;283.00 €;"Non";"Non"
20;96;"D";"URSSAF*";"URSSAF 75 U";;"0000200862C";"01";"RECETTE GENERALE FINANCE";"40031";"00001";"COTISATION MARS 2021";;"Générations budgetaire 032021";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6531";;;;"F";394.00 €;0.00 €;394.00 €;"Non";"Non"
21;97;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"Salaires et Indemnités 03/2021";;"Générations budgetaire 032021 - 21910634100015-2020-paye-03";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6413";;;;"F";5469.10 €;0.00 €;5469.10 €;"Non";"Non"
21;97;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"Salaires et Indemnités 03/2021";;"Générations budgetaire 032021 - 21910634100015-2020-paye-03";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"65";"6531";;;;"F";3515.71 €;0.00 €;3515.71 €;"Non";"Non"
21;97;"D";"DIVERS DEBITEUR";"DIVERS DEBITEURS";;"C9180000000";"15";"TRESORERIE DOURDAN";"30001";"00374";"Salaires et Indemnités 03/2021";;"Générations budgetaire 032021 - 21910634100015-2020-paye-03";;;"15/03/2021";"VB";"Virement Bancaire";"012";"6411";;;;"F";16554.30 €;0.00 €;16554.30 €;"Non";"Non"